证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-096
深圳市亿道信息股份有限公司
关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构
合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会审议批准。
2、该事项尚需进行工商登记、基金备案。本创业投资基金的投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响而致使创业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风险。
一、本次交易概述
1、交易基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营和项目资金运营需求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购嘉兴博观约取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴博观”“合伙企业”或“本合伙企业”）基金份额，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，拓展投资渠道，提高闲
置自有资金使用效率；同时，公司通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，可以进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局。合伙企业初始规模为 5000 万元人民币，普通合伙人及基金管理人为深圳新智私募股权基金管理有限公司。公司作为有限合伙人认缴200 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 3.7037%。
2、关联情况说明
本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等有关规定，本次投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会及股东大会审议批准。
二、专业投资机构基本情况
基金管理人：深圳新智私募股权基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HKR7Y7G
成立日期：2022 年 11 月 24 日
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号生命保险大厦二十二层 2201-2
法定代表人：乔诺
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
乔诺 51% 510
深圳市新智传玺管理咨询合伙企业（有限合伙） 36% 360
深圳市新智集英管理咨询合伙企业（有限合伙） 9% 90
深圳市芮海私募股权投资基金管理有限公司 4% 40
登记备案情况：深圳新智私募股权基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号为 P1074617。
实际控制人：乔诺
主要投资领域：投资行业包括但不限于信息数字技术、先进制造、生物医药、文化创意、消费服务、新材料、新能源等。
公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与深圳新智私募股权基金管理有限公司无关联关系或利益安排，与深圳新智私募股权基金管理有限公司的其他投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未在基金管理人深圳新智私募股权基金管理有限公司中任职。经查询，深圳新智私募股权基金管理有限公司不属于失信被执行人。
三、合伙企业基本情况
基金名称：嘉兴博观约取创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MACTED8M8C
成立日期：2023 年 8 月 1 日
基金规模：目标认缴规模为 5400 万元人民币，首次募集后基金规模为 5000 万
元人民币，本轮募集完成后基金规模为 5400 万元人民币。
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳新智私募股权基金管理有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 199
室-77
经营范围：一般项目：以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
备案情况：嘉兴博观已在中国证券投资基金业协会登记为创业投资基金，登记编号为 SB7983。
公司认购基金份额后各合伙人及其认缴出资额、出资方式：
合伙人名称 类型 认缴出资额 认缴比例 出资方式
（万元）
深圳新智私募股权基 普通合伙人、执行 50.00 0.9259% 现金
金管理有限公司 事务合伙人
深圳桃李未来教育集 有限合伙人 3,100.00 57.4074% 现金
团有限公司
淦雪燕 有限合伙人 1000.00 18.5185% 现金
林燕彬 有限合伙人 300.00 5.5556% 现金
赖嘉凌 有限合伙人 300.00 5.5556% 现金
乔诺 有限合伙人 250.00 4.6296% 现金
深圳市雄伟李氏经贸 有限合伙人 200.00 3.7037% 现金
物资有限公司
深圳市亿道信息股份 有限合伙人 200.00 3.7037% 现金
有限公司
合计 5,400.00 100.0000% -
四、合伙协议主要内容
（一）合伙企业的目的
合伙企业的目的是根据《嘉兴博观约取创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“本合伙协议”或“本协议”）的约定从事投资业务，通过获得、持有或处置投资项目，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造长期投资回报。
（二）投资方向
在适用法律法规、规章及行业自律规则允许的范围内，合伙企业主要投资于临近或进入退出期的私募股权基金、创业投资基金，以及合伙企业有限合伙人份额、
未上市企业股权、新三板挂牌公司股权、可转债、合规资产管理计划等其他资产，投资行业包括但不限于信息数字技术、先进制造、生物医药、文化创意、消费服务、新材料、新能源等。
（三）存续期间
合伙企业的存续期限自本合伙企业成立日起至合伙企业首次交割日期满七周年日为止。自合伙企业首次交割日起至满三周年之日止，为合伙企业投资期；自投资期届满日次日起至首次交割日满七周年日止为合伙企业退出期。
普通合伙人有权独立决策将合伙企业存续期再延长壹年，普通合伙人应在存续期届满前 3 个月内向其他合伙人发出书面通知。前述延长期届满后，经普通合伙人提议且经合伙企业三分之二多数同意，可以进一步延长合伙企业存续期。
如果合伙企业所投资项目实现提前退出，经普通合伙人申请并经全体合伙人一致同意后，合伙企业的存续期限可提前结束且合伙企业可提前解散。
（四）入伙和退伙
如本合伙企业已开始向合伙人分配收益，原则上本合伙企业不再开展后续交割，除非经合伙企业三分之二多数同意。后续交割期限届满之后，本合伙企业实行封闭运作，除非出现法律法规规定的情形，不开放进行申购或者赎回操作。
（五）财务会计制度
1、合伙企业的会计年度与日历年度相同；首个会计年度自合伙企业成立之日起到当年的 12 月 31 日。除非适用法律另有规定，合伙企业为税务目的而使用的会计年度与为财务会计目的而使用的会计年度相同。
2、基金管理人于基金成立日起，每一季度结束后 60 日内向有限合伙人提交季度投资报告；在每年 8 月 31 日前向有限合伙人提交半年投资报告；于每一个完整的会计年度结束后 150 日内向有限合伙人提交基金的年度托管报告及本合伙企业年度运营报告。
（六）管理和决策机制
1、合伙企业采取受托管理的管理方式，全体合伙人同意委托深圳新智私募股权基金管理有限公司担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。合伙企业设投资决策委员会，负责合伙企业投资项目及其他重大事项的最终
决策。投资决策委员会委员由普通合伙人委任。投资决策委员会会议由全体委员出席方可有效召开，投资决策委员会的每名委员享有一票表决权。投资决策委员会所做的决议必须获得全体委员三分之二及以上票数同意方可有效通过。投资决策委员会委员不从合伙企业领取任何报酬。
2、管理人的费用和报酬
在合伙企业存续期内，每个有限合伙人应承担的管理费以其各自的认缴出资额为基数，投资期内，年度管理费费率为 1.5%；投资期结束后，年度管理费费率为1%；延长期内，不收取管理费。合伙企业每年应向管理人支付的管理费为每个有限合伙人（含特殊有限合伙人）每年应承担的管理费之和。首期管理费应于提取首次管理费的付款通知载明的付款日期内支付给管理人。此后的管理费按年度预付，在每年 1 月的前五个工作日内支付该年度的管理费。
（七）各合伙人的合作地位及权利义务
1、普通合伙人的权利和义务
普通合伙人的权利：全体合伙人一致同意，除本协议另有约定外，普通合伙人作为执行事务合伙人拥有《合伙企业法》授予的及本协议所约定的对于合伙企业事务的独占及排他的执行权，包括但不限于：（1）为基金资金募集开展募集活动，负责筛选、核查合伙企业的合格投资者；（2）决定、执行合伙企业的投资及其他业务；（3）代表合伙企业取得、管理、维持和处分合伙企业的资产，本协议另有约定的情形除外；（4）采取为维持合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动所必需的一切行动；（5）本着为基金及其
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