证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-073
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）和《2023 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-017）。
公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十一次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 45,000.00 万元增加至不超过 70,000.00
万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 3 月 30 日。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
（预 预计 是否
投资 受托 产品名称 产品类 金额 起始日 计）到 年化 资金 到期
主体 方 型 (万元) 期日 收益 来源 赎回
率
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 9,000.00 2023/3/ 2023/9 3.00% 募集 否
信息 银行 存”A 款产品 定收益 31 /30 资金
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 25,000.00 2023/3/ 2023/9 3.40% 募集 否
信息 银行 存”A 款产品 定收益 31 /30 资金
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2023/4/ 2023/1 1.95% 自有
信息 银行 构性存款 189 动收益 12,300.00 3 0/9 -3.15 资金 否
天（挂钩汇率看 %
涨）
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2023/4/ 2023/1 1.95% 募集
信息 银行 构性存款 189 动收益 3,000.00 3 0/9 -3.15 资金 否
天（挂钩汇率看 %
涨）
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2023/4/ 2023/1 1.95% 自有
信息 银行 构性存款 189 动收益 2,000.00 3 0/9 -3.15 资金 否
天（挂钩汇率看 %
涨）
亿道 中国 挂钩型结构性 保本浮 2023/4/ 2023/1 1.4%- 募集
信息 银行 存款（机构客 动收益 5,000.00 3 0/9 3.4% 资金 否
户）
亿道 中国 挂钩型结构性 保本浮 2023/4/ 2023/1 1.4%- 募集
信息 银行 存款（机构客 动收益 6,000.00 3 0/10 3.41% 资金 否
户）
亿多 中国 中银理财-（7 非保本 2023/5/ 2023/1 2.3%- 自有
软件 银行 天）最短持有期 浮动收 300.00 8 0/25 3.3% 资金 否
固收理财产品 A 益
招睿活钱管家
亿道 招行 （同业存单及 非保本 2023/6/ 2023/1 2.35% 自有
数码 梅林 存款）1 号固定 浮动收 1,000.00 13 0/23 -3.5% 资金 否
收益类理财计 益
划
招睿活钱管家 非保本
亿道 招行 （同业存单及 浮动收 1,000.00 2023/6/ 2023/1 2.35% 自有 否
数码 梅林 存款）1 号固定 益 16 0/26 -3.5% 资金
收益类理财计
划
招睿活钱管家
亿道 招行 （同业存单及 非保本 2023/6/ 2023/1 2.35% 自有
数码 梅林 存款）1 号固定 浮动收 300.00 29 0/29 -3.5% 资金 否
收益类理财计 益
划
亿道 交通 交银理财稳享 非保本 2023/7/ 2023/1 2.2%- 自有
信息 银行 灵动添利（安鑫 浮动收 3,000.00 24 0/23 3.3% 资金 否
版）理财（1 天） 益
亿道 南粤 人民币“粤福 保本固 5,000.00 2023/8/ 2023/1 3.00% 募集 否
信息 银行 存”A 款产品 定收益 7 1/7 资金
亿道 中国 中银理财-稳富 非保本 2023/8/ 2023/1 2.2%- 自有
信息 银行 （季季开）0216 浮动收 1,500.00 16 1/16 3.8% 资金 否
益
亿道 宁波 单位结构性存 保本浮 2023/8/ 2023/9 1.00% 自有
数码 银行 款 232268 产 动收益 6,000.00 18 /25 -3.05 资金 否
品 %
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2023/8/ 2023/1 1.75% 自有
信息 银行 构性存款 98 动收益 5,000.00 18 1/24 -2.75 资金 否
天（挂钩黄金看 %
涨）
亿道 招行 光大理财阳光 非保本 2023/8/ 2023/1 自有
数码 梅林 金天天盈 浮动收 2,000.00 21 0/31 2.62% 资金 否
益
招银理财招睿
亿道 招行 和鼎高评级 30 非保本 2023/8/ 2023/1 2.3%- 自有
信息 总行 天持有期 3 号 浮动收 1,500.00 22 0/21 3.3% 资金 否
固定收益类理 益
财计划
招睿活钱管家
亿道 招行 （同业存单及 非保本 2023/8/ 2023/9 2.35% 自有
信息 总行 存款）1 号固定 浮动收 200.00 28 /27 -3.5% 资金 否
收益类理财计 益
划
亿道 中国 中银理财-（7 非保本 2023/8/ 2023/1 2.3%- 自有
信息 银行 天）最短持有期 浮动收 200.00 31 2/1 3.3% 资金 否
固收理财产品 A 益
交银理财稳享
亿道 交通 灵动慧利长三 非保本 2023/9/ 2023/1 2.50% 自有
信息 银行 角 ESG 主题（90 浮动收 4,000.00 4 2/4 -3.30 资金 否
天持有期）理财 益 %
产品 B
交通银行蕴通
亿道 交通 财富定期型结 保本浮 2023/9/ 2023/1 1.25% 自有
查看PDF原文
