证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2024-012
滁州多利汽车科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3066 号)核准，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)
股票 3,533.3334 万股，发行价为每股 61.87 元，共计募集资金总额为 218,607.34 万元，
扣除券商承销佣金及保荐费 12,992.17 万元（不包含前期已支付的 94.34 万元）后，主承
销商国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日分别汇入本公司募集资金监管账户
中信银行股份有限公司合肥分行账户 106,999.34 万元和中国民生银行股份有限公司上海分行账户 98,615.82 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,852.13 万元后，公司本次募集资金净额为 202,668.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并于 2023 年 2 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]0435 号)。募集资金
到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金年度使用情况和结余情况
2023 年使用募集资金 134,337.18 万元，其中支付各项发行费用 2,522.55 万元、以募
集资金置换已预先投入的自筹资金 55,702.31 万元（其中置换预先支付的发行费用 373.19万元）、直接投入募投项目 76,112.32 万元。累积投入募投项目金额 131,441.45 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 73,105.58 万元，其中募集资金账户余额为 34,275.60 万元，使用闲置募集资金
项目 本期数（万元）
募集资金总额 218,607.34
减：券商承销费、保荐费 12,992.17
2023 年 2 月 20 日收到募集资金金额 205,615.16
减：支付的各项发行费用 2,522.55
减：直接投入募投项目的金额 76,112.32
减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,702.31
减：银行手续费支出 0.30
加：募集资金专户利息收入、理财收益 1,827.90
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 73,105.58
其中：存放募集资金专户余额 34,275.60
募集资金现金管理余额 38,000.00
募投项目相关的信用证保证金账户余额 829.98
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，并于 2023 年 3 月与前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，同时公司募投项目所在子公司分别在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海银行股份有限公司苏州分行、上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行设立了募集资金专户，并于
2023 年 3 月和 2024 年 1 月与公司、前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签
协议与深圳证券交易所（简称“深交所”）监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已履行了有关协议的要求，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301013100906703 募集资金专户 81,166,110.88
中国民生银行股份有限公司上海分行 638335501 募集资金专户 197,203,953.55
中国工商银行股份有限公司常州经济 1105020219001301102 募集资金专户 115,068.65
开发区支行
中国农业银行股份有限公司昆山分行 10530501040024701 募集资金专户 147,365.02
上海银行股份有限公司苏州分行 03005294982 募集资金专户 22,993.50
上海农村商业银行股份有限公司嘉定 50131000938193390 募集资金专户 39,356.57
支行
中国工商银行股份有限公司金坛支行 1105027119001472620 募集资金专户 64,061,151.23
合计 - - 342,755,999.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表一《2023 年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过
了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向常州达亚汽车零部件有限公司增资 11,144.25 万元、提供借款 27,217.90 万元，向昆山达亚汽车零部件有限公司提供借款 48,590.56 万元，向盐城多利汽车零部件有限公
司增资 20,000.00 万元、提供借款 16,601.66 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 11 月 27 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，2023
年 12 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
入方式暨向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将前次对募投项目中以借款方
式投入的部分募集资金变更为以增资方式投入，其中公司向常州达亚汽车零部件有限公司增资 2,200.00 万元，向昆山达亚汽车零部件有限公司增资 48,500.00 万元，向盐城多
利汽车零部件有限公司增资 16,600.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金投入方式暨向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2023-048）。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2023 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,329.12 万元及已
支付发行费用的自筹资金 373.19 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023
年 3 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
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