证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-044
滁州多利汽车科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否
项目 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,012,110,936.38 0.18% 2,746,056,398.11 14.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 139,122,080.93 6.33% 386,937,484.86 22.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 137,172,420.57 6.49% 373,636,645.86 19.62%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 197,571,284.49 -13.47%
基本每股收益（元/股） 0.76 -38.21% 2.20 -25.93%
稀释每股收益（元/股） 0.76 -38.21% 2.20 -25.93%
加权平均净资产收益率 3.39% -4.47% 10.75% -9.27%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,251,082,799.92 3,527,979,965.48 48.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,175,531,281.87 1,862,253,474.95 124.22%
注：公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，
同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 42,400,000 股，该权益分配方案已于 2023 年 6 月 7 日实施完
毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公
司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算 2022 年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 2.29 元/股，2022 年
第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 0.95 元/股，按调整后年初至报告期末比上年同期下降 3.93%，本报告期比上年同期下降 20.00%。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,210.56 11,804.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 1,728,289.43 16,184,789.72
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,773,558.84 2,773,558.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,840,284.92 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,970.50 -1,419,126.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 66,341.53
减：所得税影响额 517,143.05 4,316,529.31
合计 1,949,660.36 13,300,839.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：个税手续费返还 66,341.53 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
资产负债项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因
货币资金 1,260,230,244.16 151,864,929.17 729.84%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票
收到募集资金导致
预付款项 56,605,865.35 35,449,157.76 59.68%主要系预付材料款增加导致
在建工程 268,401,377.86 73,172,152.08 266.81%主要系厂房建造、机器设备安装增加导致
资产负债项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因
长期待摊费用 40,644,075.66 60,438,419.75 -32.75%主要系摊销导致
其他非流动资产 262,087,859.09 110,968,971.86 136.18%主要系预付机器设备款增加导致
短期借款 60,058,333.33 387,019,049.53 -84.48%主要系归还借款导致
应付票据 40,000,000.00 80,000,000.00 -50.00%主要系开具的银行承兑汇票金额下降导致
合同负债 40,465,848.55 13,877,019.85 191.60%主要系预收货款增加导致
应付职工薪酬 12,656,598.93 25,262,133.65 -49.90%主要系期初包含的年终奖已发放导致
一年内到期的非流动负债 9,009,629.36 12,921,503.51 -30.27%主要系一年内到期的长期借款余额下降导致
长期借款 42,500,000.00 230,723,365.50 -81.58%主要系归还借款导致
股本 183,733,334.00 106,000,000.00 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票
73.33%和资本公积金转股导致
资本公积 2,164,725,112.40 215,771,457.20 903.25%主要系完成首次公开发行人民币普通股股票
和资本公积金转股导致
归属于母公司所有者权益 4,175,531,281.87 1,862,253,474.95 主要系完成首次公开发行人民币普通股股票
124.22%和资本公积金转股导致
利润表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 变动原因
税金及附加 17,459,799.25 12,787,376.06 36.54%主要系年初至报告期期末营业收入上升导致
管理费用 71,996,120.50 52,492,291.88 37.16%主要系职工薪酬和中介机构服务费增加导致
研发费用 111,113,134.77 76,962,164.29 44.37%主要系加大对相关
查看PDF原文
