证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2023-034
滁州多利汽车科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将有关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准滁州多利汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3066 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,533.3334 万股，每股发行价格 61.87 元，实际募集资金总额 218,607.34 万元，
扣除发行费用 15,938.64 万元（不含税）后，实际募集资金净额 202,668.70 万元，该募集
资金已于 2023 年 2 月 20 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]0435 号《验资报告》。募集资金到账后，公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金半年度使用金额及余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司半年度募集资金直接投入募投项目 48,182.36 万元，以
募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,329.12 万元，累计投入募投项目 103,511.48 万元。进行现金管理的募集资金 76,516.05 万元，募投资金专户余额为 23,202.60 万元（其中募集资金专户产生利息 510.82 万元，产生手续费 0.12 万元，尚未支付的发行手续费及其他费用 50.73 万元）。2023 年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 218,607.34
减：发行费用 15,938.64
募集资金净额 202,668.70
减：本期直接投入募投项目金额 48,182.36
减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金 55,329.12
加：募集资金专户利息收入 510.82
减：募集资金账户手续费支出 0.12
加：尚未支付的发行手续费及其他费用 50.73
期末尚未使用的募集资金余额 99,718.65
减：进行现金管理的募集资金 76,516.05
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 23,202.60
注：本期直接投入募投项目金额包括补充流动资金项目 30,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并接受保荐机构及其指定的保荐代表人对使用情况进行监督。
公司根据有关规定，分别在中信银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司上海分行设立了募集资金专户，并于 2023 年 3 月与前述银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司募投项目所在子公司分别在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海银行股份有限公司苏州分行、上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行设立了募集资金专户，并于 2023 年 3 月与公司、前述银行、国泰君安签署了《募集资金四方监管协议》。有关协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已履行了有关协议的要求。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户
余额（万元）
1 滁州多利汽车科技 中信银行股份有限公司合 8112301013100906703 14,626.94
股份有限公司 肥分行
2 滁州多利汽车科技 中国民生银行股份有限公 638335501 0.00
股份有限公司 司上海分行
3 常州达亚汽车零部 中国工商银行股份有限公 1105020219001301102 6,930.58
件有限公司 司常州经济开发区支行
4 昆山达亚汽车零部 中国农业银行股份有限公 10530501040024701 19.60
件有限公司 司昆山分行
5 昆山达亚汽车零部 上海银行股份有限公司苏 03005294982 0.96
件有限公司 州分行
6 盐城多利汽车零部 上海农村商业银行股份有 50131000938193390 1,624.52
件有限公司 限公司嘉定支行
合计 23,202.60
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2023 年半年度募集资金使用情况对
照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截至 2023 年 2 月 28 日，公司以自筹资金先期投入募投项目及已支付部分与发行有
关的费用金额合计 55,702.31 万元，其中预先投入募投项目金额 55,329.12 万元，已支付发行费用 373.19 万元（不含增值税）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了中汇会鉴[2023]0577号的鉴证报告。
2023 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 55,329.12 万元及已支付发行费用的自筹资金 373.19 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 3 月 6 日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，2023 年
3 月 22 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，尚
未到期的用于现金管理的募集资金余额 76,516.05 万元。具体情况如下：
签约银行 产品名称 产品类型 报告期末余 产品起息日 产品到期日 年化收益区间
额（万元）
中信银行股份有 共赢智信汇率挂 保本浮动
限公司滁州分行 钩人民币结构性 收益型 40,000.00 2023.5.6 2023.8.4 1.30%-3.20%
存款 14973 期
中国工商银行股 保本固定
份有限公司常州 定期存款 收益型 20,000.00 2023.4.21 2023.7.21 1.50%
经济开发区支行
中国民生银行股 保本浮动 增值服务周
份有限公司上海 “流动利 D” 收益型 11,116.05 2023.4.21 期 7 天，可 1.90%-2.10%
分行 随时支取
上海农村商业银 保本浮动
行股份有限公司 七天通知存款 收益型 5,400.00 2023.4.25 无固定期限 1.90%-2.10%
安亭支行
合计 76,516.05 - - -
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金项目情况。
查看PDF原文
