证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-058
深圳市康冠科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康
冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500股新股。
公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币
1.00元，每股发行认购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3月 14 日，公司共
计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”《验资报告》予以验证。
公司 2022 年半年度募集资金使用金额为 70,522.25 万元，截至 2022 年 6 月
30 日，募集资金专户余额为 91,129.66 万元（含现金管理专户余额、理财收益和利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。
公司于 2022 年 3 月 31 日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民
生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币 5,000 万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。因此，为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司香港康冠拟开立募集资金专项账户，并将会同康冠科技与开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。
公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司将与开户银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。
上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协
议要求履行。
截至 2022 年 6 月 30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：万元
序号 户名 开户行 账号 账户余额 用途
（注）
惠州市康冠 招商银行股份 康冠智能显示
1 科技有限公 有限公司深圳 999010741710888 20,089.02 终端产品扩产
司 天安云谷支行 项目
深圳市康冠 交通银行股份 商用显示产品
2 商用科技有 有限公司深圳 443066412013005385650 9,977.67 扩产项目
限公司 布吉支行
深圳市康冠 中国银行股份 总部大楼及研
3 科技股份有 有限公司深圳 741975642588 54,053.11 发测试中心项
限公司 坂田支行 目
深圳市康冠 广发银行股份 全球技术支持
4 科技股份有 有限公司惠州 9550880084689900418 6,647.45 及服务中心建
限公司 分行 设项目
深圳市康冠 中国民生银行 智慧园区及信
5 科技股份有 股份有限公司 624009688 359.42 息化系统升级
限公司 深圳宝安支行 改造项目
深圳市康冠 中国工商银行
6 科技股份有 股份有限公司 4000030529166668868 2.99 补充流动资金
限公司 深圳坂田支行
注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表 1.《募集资金使用情况对
照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为满足募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实际开展需要，
保障募投项目顺利推进，公司将该募投项目的实施主体由康冠科技调整为康冠
科技及其全资子公司香港康冠，并于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二
次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资
项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司
于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部
分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。
2018 年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38 号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且 2020 年 2 月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决
定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于 2022 年 6 月 24 日召开第二
届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于 2022 年 7 月 12 日召开 2022
年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 19,145.01 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 18,864.16 万元、置换已支付发行费用的自筹资金 280.85 万元。具体情况如下：
（1）以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至 2022 年 4 月 14 日，公司预先投入募投项目的自筹资金累计为
18,864.16 万元，公司拟以募集资金 18,864.16 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日，已置换金额为 18,342.06 万元，具体情况如下：
募集资金承诺 截至 2022 年 4 截至 2022 年 6
募集资金投资项目 投资总额 投资金额 月 14 日自筹资 拟置换金额 月 30 日
金已投入金额 已置换金额
康冠智能显示终端 100,499.47 50,000.00 17,983.89 17,983.89 17,983.89
产品扩产项目
商用显示产品扩产 17,921.59 10,000.00 429.30 429.30 0
项目
总部大楼及研发测 91,047.41 62,000.00 0
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