证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-014
石家庄尚太科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币 为 33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556 万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为206,363.85万元。上述
募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年12月23日出具了中汇会验[2022]7987号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2023年12月31日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为
0.00元。具体情况如下：
单位：元
项 目 金 额 备 注
2023年年初募集资金余额 1,449,617,004.66 -
截至2023年12月31日，公司
实际投入相关项目的募集资
减：自筹资金预先投入置换金额 287,952,501.39 金款项共计人民币91,936.61
万元，均为使用自筹资金预
先投入
其中：置换预先投入募投项目金额 287,952,501.39 -
减：支付剩余发行费用 17,392,589.18 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资 136,416,836.54 -
金
减：补充流动资金 1,003,449,703.17 -
减：手续费支出 3,509.25 -
减：永久补充流动资金 145,394,729.39 -
加：归还暂时补充流动资金[注] 136,418,986.86 -
加：利息收入 4,573,877.40 -
截至2023年12月31日募集资金专户 0.00 -
余额
注：归还暂时补充流动资金中包含闲置募集资金暂时补充流动资金时支付发生的手续费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北
省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石
家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于
募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，4个募集资金专户均完成
销户，募集资金具体存储情况如下；
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余 备注
额
交通银行石家庄友谊北大 131520000013001248867 募集资金专户 - 本期已销
街支行 户
上海浦东发展银行股份有 45010078801800003408 募集资金专户 - 本期已销
限公司石家庄分行 户
渤海银行股份有限公司石 2060420973000280 募集资金专户 - 本期已销
家庄新石中路支行 户
中信银行石家庄分行营业 8111801013201020105 募集资金专户 - 本期已销
部 户
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
192,281.58万元，为支付发行费及直接投入募集资金项目，各项目的投入情况及
效益情况详见附件1。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元，2023年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为287,952,501.39元，预先投入募投项目资金919,366,058.73元已全部置换完毕。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币14,427.24万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据公司募集资金投入和资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币13,641.68万元。在暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2023年9月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金13,641.90万元（含银行手续费）全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
具体内容详见公司于2023年9月20日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-063）。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次
会议审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目全部结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公
司日常
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