证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-001
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届 监事会第 十二次 会 议 ， 于2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。
公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。同意对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的行为予以追认。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见， 保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司分别于2023年12月14日、 2023年12月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）、《2023年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-061）。
根据上述决议，自前次披露进展公告起至2024年1月9日，公司及全资子公司青 岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）使用闲置募集资金（含现金管 理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
序 申购 交易对方 产品名称 产品类 金额 预期年 起始日 到期日 资金
号 主体 型 （元） 化收益 期 期 来源
中国工商 结构性存 暂时
海硕 银行股份 款专户型 保本浮 25,000, 1.2%- 2023/7/ 2023/10 闲置
1 健身 有限公司 2023年第 动收益 000.00 3.04% 18 /23 募集
青岛城阳 263期C款 型 资金
支行
中信银行 共赢慧信 暂时
三柏 股份有限 汇率挂钩 保本浮 62,000, 1.05%- 2023/9/ 2023/12 闲置
2 硕 公司青岛 人民币结 动收益 000.00 2.30%- 30 /29 募集
城阳支行 构性存款 型 2.70% 资金
00369期
交通银行
蕴通财富 暂时
三柏 交通银行 定期型结 保本浮 300,000 1.75%- 2023/10 2024/1/ 闲置
3 硕 青岛城阳 构性存款 动收益 ,000.00 2.9% /9 9 募集
支行 92天（挂 型 资金
钩黄金看
涨）
中国工商 暂时
海硕 银行股份 保本固 2023/10 2024/10 闲置
4 健身 有限公司 协定存款 定收益 - 1.25% /25 /17 募集
青岛城阳 型 资金
支行
5 海硕 中国工商 结构性存 保本浮 25,000, 0.95%- 2023/11 2023/11 暂时
健身 银行股份 款专户型 动收益 000.00 2.69% /7 /24 闲置
有限公司 2023年第 型 募集
青岛城阳 404期L款 资金
支行
中信银行 保本固 暂时
6 三柏 股份有限 协定存款 定收益 - 1.35% 2023/11 2024/11 闲置
硕 公司青岛 型 /23 /23 募集
城阳支行 资金
中国工商 结构性存 暂时
海硕 银行股份 款专户型 保本浮 20,000, 1.2%- 2023/11 2024/3/ 闲置
7 健身 有限公司 2023年第 动收益 000.00 2.79% /28 5 募集
青岛城阳 430期E款 型 资金
支行
交通银行 保本固 暂时
8 三柏 青岛城阳 协定存款 定收益 - 1.35% 2023/11 2024/11 闲置
硕 支行 型 /29 /29 募集
资金
华夏银行 保本固 暂时
9 三柏 股份有限 协定存款 定收益 - 1.35% 2024/1/ 2025/1/ 闲置
硕 公司青岛 型 3 3 募集
城阳支行 资金
中信银行 共赢慧信 暂时
三柏 股份有限 汇率挂钩 保本浮 63,000, 1.05%- 2024/1/ 2024/4/ 闲置
10 硕 公司青岛 人民币结 动收益 000.00 2.05%- 6 8 募集
城阳支行 构性存款 型 2.55% 资金
01327期
交通银行
蕴通财富 暂时
三柏 交通银行 定期型结 保本浮 300,000 1.65%- 2024/1/ 2024/4/ 闲置
11 硕 青岛城阳 构性存款 动收益 ,000.00 2.7% 10 9 募集
支行 90 天 型 资金
（挂钩黄
金看涨）
注：将募集资金以结构性存款、协定存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资 计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资 计划对募集资金的使用情况调整。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超 过基本额度的存款享受协定利率。
二、关联关系说明
公司及全资子公司与交通银行青岛城阳支行、中国工商银行股份有限公司青岛城
阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项
查看PDF原文
