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三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-04-10

三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:001300      证券简称:三柏硕        公告编号:2023-011

      青岛三柏硕健康科技股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

            管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“三柏硕”、

  “公司”)第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过

  了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保

  不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过

  6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以

  滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该

  事项出具了核查意见,具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于使用部

  分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011),2022年

  11月18日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。

      根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金(含现金管理收益和募集资金利

  息)购买了部分理财产品,具体事项公告如下:

    一、理财产品的基本情况

序号 申购主 交易对方 产品名称产品类型  金额(元)    起始日期  到期日期 预期年化 资金来源
      体                                                                收益

    青岛海 中国工商结构性存

    硕健身 银行股份款专户型保本浮动                                            闲置募集
 1  器材有 有限公司2023年第 收益型 30,000,000.00 2023/1/18 2023/3/21 2.94%    资金
    限公司 青岛城阳016期I款

              支行

            交通银行16992304

 2  三柏硕 股份有限34结构性保本浮动300,000,000.00 2023/3/21 2023/6/20 1.75%- 闲置募集
            公司青岛存款91天 收益型                                      2.8%    资金
            城阳支行


序号 申购主 交易对方 产品名称产品类型  金额(元)    起始日期  到期日期 预期年化 资金来源
      体                                                                收益

                    共赢智信

            中信银行汇率挂钩                                            1.3%-

 3  三柏硕 股份有限人民币结保本浮动 61,000,000.00 2023/3/28 2023/6/26 2.75%- 闲置募集
            公司青岛构性存款 收益型                                    3.15%    资金
            城阳支行 14383期

                      90天

    青岛海 中国工商结构性存

    硕健身 银行股份款专户型保本浮动                                    1.2%-  闲置募集
 4  器材有 有限公司2023年第 收益型 30,000,000.00 2023/3/24  2023/7/3  3.04%    资金
    限公司 青岛城阳105期C款

              支行

      注:将募集资金以结构性存款存放,安全性强,可根据公司需要随时支取,流动性好,

  不会影响募集资金投资计划正常进行;亦不存在变相改变募集资金用途的行为,存款的金

  额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。

      二、关联关系说明

      公司及子公司青岛海硕健身器材有限公司(以下简称“海硕健身”)与交通

  银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、中国工

  商银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

      三、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险

      1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估,但金融市场受宏

  观经济等因素影响,不排除上述投资受到市场波动的影响;

      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的

  实际收益不可预期;

      3、公司在进行现金管理过程中,可能存在相关工作人员的操作风险和控

  制风险。

      (二)风险控制措施

      1、公司董事长行使该项投资决策权,包括(但不限于)选择优质合作金

  融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等;

      2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦

  发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险;


          3、公司内部审计部门将履行监督职能,对公司现金管理事项及内部操作

      和控制程序进行审计和监督;

          4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

      聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应

      的保全措施,控制投资风险;

          5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指

      引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛三柏硕健康科

      技股份有限公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制

      度》等相关规章制度的要求,开展现金管理,并将加强对相关产品的分析和研

      究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

          四、对公司日常经营的影响

          (一)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状

      况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助

      于募集资金使用效率最优化,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响主营

      业务的正常发展。

          (二)对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,

      有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

          五、本公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金购买理财产

      品情况

序号 申购主 交易对方 产品名称 产品类型  金额(元)  起始日期  到期日期  预期年化  实现收益  是否
      体                                                                  收益    (元)  到期

            交通银行                                                    协定存款

 1  三柏硕 股份有限 协定存款 保本固定 298,250,000.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率 391,241.50  否
            公司青岛          收益型                                    上浮65BP

            城阳支行

            上海浦东                                                    七天通知

            发展银行 利多多通 保本固定                                    存款基准

 2  三柏硕 股份有限 知存款业 收益型  49,500,000.00 2022/11/23    -    利率上浮 135,596.34  是
            公司青岛 务B类                                                65BP

            城阳支行

            华夏银行

 3  三柏硕 股份有限 协定存款 保本固定 81,990,039.35 2022/11/23 2023/11/23  1.80%  123,188.67  否
            公司青岛          收益型

            城阳支行


序号 申购主 交易对方 产品名称 产品类型  金额(元)  起始日期  到期日期  预期年化  实现收益  是否
      体                                                                  收益    (元)  到期

            中信银行                                                    协定存款

 4  三柏硕 股份有限 协定存款 保本固定 65,061,590.00 2022/11/23 2023/11/23 基准利率  95,879.79  否
            公司青岛          收益型                                    上浮65BP

            城阳支行

            中国工商

    海硕健 银行股份        保本固定                                    协定存款

 5    身  有限公司 协定存款 收益型  61,376,821.05 2022/12/1 2023/10/16 基准利率 124,875.23  否
            青岛城阳                                                    上浮40BP

              支行

            华夏银行 单位人民

 6  三柏硕 股份有限 币七天通 保本固定 80,800,000.00 2022/12/23    -      2.00%      -      否
            公司青岛 知存款  收益型

            城阳支行

            交通银行 “蕴通财

 7  三柏硕 股份有限 富”定期 保本浮动 298,000,000.00 2022/12/14 2023/3/15  1.75%- 2,080,284.93 是
            公司青岛 型结构性 收益型                                      2.80%

            城阳支行  存款

            中信银行 共赢智信                                              1.3%-

 8  三柏硕 股份有限 汇率挂钩 保本浮动 60,000,000.00 2022/12/22 2023/3/24  2.65
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