证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-051
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2022 年 10 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票4,690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,868.24 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 25 日出具《验资报告》（希会
验字〔2022〕0045 号）。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 50,136.10
2022 年度 加：累计利息收入扣除手续费净额 109.5
使用金额 减：支付的发行费用 4,019.31
直接投入承诺投资项目 284.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 45,941.38
其中：存放于募集资金专户金额 40,441.38
用于闲置资金管理额 5,500.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 161.75
理财产品/结构性存款等收益 99.69
2023 年上半年 减：支付的发行费用 94.34
使用金额 置换自有资金投入发行费 154.21
置换自有资金投入金额 7,021.70
直接投入承诺投资项目 1,213.49
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 37,719.08
其中：存放于募集资金专户金额 17,719.08
用于闲置资金管理额 20,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金
管理实际情况，公司于 2023 年 7 月 7 日经公司第三届董事会第三次会议审议通
过，对《募集资金管理办法》进行了修订。
（二）募集资金监管协议签订情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到
位后，2022 年 10 月 25 日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》；2023 年 1月 18 日，因公司募集资金投资项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公
司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至 2023 年 6 月 30
日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额情况如下：：
单位：人民币万元
序 账户名称 开户银行 账号 募集资金
号 账户余额
1 陕西美能清洁能源集团股 上海浦东发展银行股份有限 72130078801200002000 302.60
份有限公司 公司西安文景路支行
2 陕西美能清洁能源集团股 中信银行股份有限公司西安 8111701013200644164 4,501.49
份有限公司 劳动路支行
3 陕西美能清洁能源集团股 中国建设银行股份有限公司 61050110263700001618 3,709.96
份有限公司 西安凤城二路支行
4 陕西美能清洁能源集团股 招商银行股份有限公司西安 910900293610902 1,124.83
份有限公司 凤城二路支行
5 陕西美能清洁能源集团股 中国民生银行股份有限公司 633298335 23.44
份有限公司 西安分行营业部
6 宝鸡市美能天然气有限公 中国建设银行股份有限公司 61050162720800000605 2,459.66
司（募集资金专户） 宝鸡凤翔区支行
7 韩城市美能天然气有限责 中国建设银行股份有限公司 61050164620809112233 2,684.70
任公司 韩城市支行
8 神木市美能天然气有限责 中国建设银行股份有限公司 61050169515100000698 2,912.40
任公司 神木人民广场支行
合计 17,719.08
三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司 2023 年上半年募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）”所
述内容及“2023 年半年度募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2023 年上半年不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更
的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7,175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7,021.70万元及已支付发行费用的154.21万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。保荐机构出具了专项核查意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）。
公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金额5,445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7,175.91万元，完成上述置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2023 年上半年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置资金募集资金进行现金管
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