001298 深市 好上好

证券简称：好上好            证券代码：001298            编号：2022-001
            深圳市好上好信息科技股份有限公司

                  上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于深圳市好上好信息科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]1031 号）同意，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“好上好”，证券代码为“001298”。本公司首次公开发行的 24,000,000 股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不
涉及老股转让，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“F51 批
发业”。截至 2022 年 9 月 15 日，中证指数有限公司发布的“F51 批发业”最近
一个月平均静态市盈率为 13.24 倍，请投资者决策时参考。公司本次发行价格为
人民币 35.32 元/股，对应的 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 18.26 倍，高于中证指数有限公司发布的“F51 批发业”行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来估值水平向行业平均市盈回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

  四、本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 12
月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2019 年度、2020 年度和 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司的现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（天职业字[2022]309 号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

  （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目            2021.12.31          2020.12.31          2019.12.31

资产总额                    218,673.92          153,572.75          144,463.04

负债总额                    155,890.34          108,692.41          110,474.81

归属于母公司股东            62,783.58            44,880.34            33,988.23
权益合计

少数股东权益                        -                  -                  -

股东权益合计                  62,783.58            44,880.34            33,988.23

  （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目              2021 年度          2020 年度          2019 年度

营业收入                      684,093.50          526,064.90          411,912.06

营业利润                      21,978.08          13,547.44            6,276.64

利润总额                      21,966.98          13,543.31            6,266.68

净利润                        18,648.83            11,823.09            5,290.14

归属于母公司股东的          18,648.83            11,823.09            5,290.14
净利润

少数股东损益                          -                  -                  -

  （三）合并现金流量表主要数据


                                                                    单位：万元

      项目              2021 年度          2020 年度          2019 年度

经营活动产生的现金          -18,098.18            -7,150.73          24,233.93
流量净额

投资活动产生的现金            -231.77            7,529.91            -3,292.60
流量净额

筹资活动产生的现金          26,212.31          -18,394.09            6,296.97
流量净额

汇率变动对现金的影              -73.78            -532.75              75.35
响

现金及现金等价物净            7,808.57          -18,547.66          27,313.64
增加额

  （四）主要财务指标

    项目        2021.12.31/2021 年度  2020.12.31/2020 年度  2019.12.31/2019 年度

流动比率                        1.39                1.40                1.30

速动比率                        0.88                1.03                1.01

资产负债率（母公              40.40%              13.58%              19.27%
司）

资产负债率（合              71.29%              70.78%              76.47%
并）
无形资产（扣除土
地使用权、水面养

殖权和采矿权后）                0.09%              0.10%              0.32%
占净资产的比例
（合并）

    项目            2021 年度            2020 年度            2019 年度

应收账款周转率                  6.40                6.06                5.85
（次/年）

存货周转率（次/                10.63                13.59                9.93
年）

息税折旧摊销前              24,627.28            15,416.16              9,499.38
利润（万元）

利 息 保 障 倍 数                13.50                8.79                3.04
（倍）
每股经营活动产

生的净现金流量                -2.51                -0.99                3.37
（元）

每股净现金流量                  1.08                -2.58                3.79
（元）

加权平均净资产              34.64%              29.98%              46.07%

收益率
加权平均净资产

收益率（扣除非经              34.50%              28.99%              57.62%
常性损益后）

基 本 每 股 收 益                  2.59                1.64                0.88
（元）

稀 释 每 股 收 益                  2.59                1.64                0.88
（元）

  五、审计截止日后的主要经营情况

  公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，申报会计师对公
司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-6 月的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了天职
业字[2022]36312 号审阅报告，公司 2022 年 1-6 月主要财务信息及经营情况已在
招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“重大事项提示”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第十一节 管理层讨论与分析”，敬请投资者注意。

  （一）2022 年 1-9 月主要财务信息

  公司 2022 年 1-9 月的财务数据未经审计，并已在上市公告书中披露，公司
上市后不再另行披露 2022 年第三季度报告，敬请投资者注意。

  公司 2022 年 1-9 月主要财务数据列示如下：

        项目              本报告期末        上年度期末      本报告期末比上年
                                                              度期末增减（%）

流动资产（元）            1,900,403,349.78    2,148,572,415.46              -11.55

流动负债（元）