2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资
金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通
股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民
币 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及保
荐 费 50,391,991.12 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 的 募 集 资 金 为
474,866,008.88 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 47,486.55
万元，明细如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 45,450.00
截至期初累计发 项目投入 B1
生额 利息收入净额 B2 -
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2
银行手续费 C3 0.05
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2
生额[注 1]
银行手续费 D3=C3 0.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 45,449.95
实际结余募集资金 F 47,486.55
差异[注 2] G=E-F -2,036.60
[注 1] 截至 2021 年 12 月 31 日累计的项目投入，截至资产负债表日尚未进
行置换。
[注 2] 差异金额系截至 2021 年 12 月 31 日公司尚未支付的与本次发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 2,036.60 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及公司的全资子公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10
日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有 50050109360000001678 223,999,520.00 活期存款
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 023900196110960 250,866,008.88 活期存款
司重庆高新区支行
中国建设银行股份有 50050109360000001685
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 123914057310606
司重庆高新区支行
招商银行股份有限公 123914086010601
司重庆高新区支行
招商银行股份有限公 123914048510961
司重庆高新区支行
中国建设银行股份有 50050109360000001686
限公司重庆北碚支行
合 计 474,865,528.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
2021 年度公司募集资金使用情况详见附件 1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入尚未进行
置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未发生用闲置募集资金进行现
金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
不适用。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、期后募集资金置换情况
公司2022 年3 月18 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三
届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号），明细如下：
1.以自筹资金预先投入募投项目情况
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金已 置换金额
投入金额
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司
“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再 5,480.32 5,480.32
生资源化项目”
十堰长江造型材料有限公司“环保覆 3,014.78 3,014.78
膜砂生产和循环再生砂处理项目”
重庆长江造型材料常州有限公司“新
建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆 6,368.67 6,368.67
膜砂 7.92 万吨项目”
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限
公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生 2,480.40 2,480.40
生产项目”
合 计 17,344.17 17,344.17
2. 以自筹资金支付发行费用情况
单位：人民币万元
发行费用明细 自筹资金预 置换金额
先支付金额
会计师事务所审计、验资费用 849.06 849.06
发行登记费、公证费及查询费 8.25 8.25
合计 857.31 857.31
附件：募集资金使用情况对照表
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
附件:
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,450.00 本年度投入募集资金总额
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