龙源电力集团股份有限公司
2022年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
非经营性 占用方与上 2022年上半年占 2022年上半
资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的 2022年期初占 用累计发生金额 年占用资金 2022年上半年偿还 2022年6月末占 占用形成 占用性质
联关系 会计科目 用资金余额 （不含利息） 的利息（如 累计发生金额 用资金余额 原因
资金占用 有）
控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制人
及其附属企
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东 - - - - - - - - - -
、实际控制
人及其附属
企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方 - - - - - - - - - -
及其附属企
业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022年上半 往来性质
其他关联 占用方与上 上市公司核算的 2022年期初往 2022年上半年往 年往来资金 2022年上半年偿还 2022年6月末资 往来形成 （经营性
资金往来 资金往来方名称 市公司的关 会计科目 来资金余额 来累计发生金额 的利息（如 累计发生金额 金余额 原因 往来、非
联关系 （不含利息） 有） 经营性往
来）
控股股东、 国家能源投资集团 实际控制人 银行存款/应收账 销售材料/
实际控制人 有限责任公司及其 直接控制的 款/预付账款/应 297,861.75 12,102,959.00 223.14 12,079,168.00 321,876.00 提供劳务/ 经营性往
及其附属企 附属公司 其他附属企 收股利/其他应收 技术服务/ 来
业 业 款/委托贷款 燃料等
上市公司的 安徽龙源风力发电 控股子公司 其他应收款/委托 往来 非经营性
子公司及其 有限公司 及其分公司 贷款/应收利息 53,021.58 - 1,046.17 159.40 53,908.35 往来
附属企业 布尔津县天润风电 控股子公司 其他应收款/委托 往来 非经营性
有限公司 及其分公司 贷款/应收利息 往来
潮州市海山岛风能 控股子公司 其他应收款/委托 往来 非经营性
开发有限公司 及其分公司 贷款/应收利息 11,000.00 - 218.46 206.39 11,012.07 往来
赤峰龙源风力发电 控股子公司 其他应收款/委托 往来 非经营性
有限公司 及其分公司 贷款/应收利息 往来
赤峰龙源松州风力 控股子公司 其他应收款/委托 往来 非经营性
发电有限公司 及其分公司 贷款/应收利息 往来
赤峰龙源松州风力 控股子公司 其他应收款/委托 40,082.27 - 830.44 1,077.64 39,835.07 非经营性
发电有限公司额尔 及其分公司 贷款/应收利息 往来 往来
古纳分公司
赤峰龙源松州风力 控股子公司 其他应收款/委托 非经营性
发电有限公司科右 及其分公司 贷款/应收利息 往来 往来
中旗分公司 1,237.47 - - 742.70 494.77
赤峰龙源松州风力 控股子公司 其他应收款/委托 非经营性
发电有限公司奈曼 及其分公司 贷款/应收利息
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