证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-158
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”（以下简称“大规格管带机改造项目”）、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”（以下简称“露天大运量节能环保输送项目”）、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”（以下简称“物料输送数据采集项目”）已达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项，除预留募集资金 1,570.59 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将上述项目节余募集资金共计 7,866.13 万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券交易所同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 518,412,345.63 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省
自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股本的验资》｛大华验字［2021］000696 号｝，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
依据《募集资金管理办法》及其他相关规定，公司及子公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
1 大规格管带机数字化加 5,000.00 5,000.00
工生产线技术改造项目
露天大运量节能环保输
2 送装备智能化生产基地 39,000.00 28,851.23
建设项目
物料输送成套装备远程
3 数据采集分析控制系统 4,000.00 3,380.00
应用产业化项目
4 西南运输机械技术研发 2,500.00 2,110.00
中心项目
5 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 63,000.00 51,841.23
根据公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议及公司 2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投
资总额调整为 3.05 亿元，其中“露天大运量节能环保输送项目”（自贡地区）投资总额 19,000.00 万元，“露天大运量节能环保输送项目”（唐山地区）投资总额 11,500.00 万元。根据公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，“露天大运量节能环保输送项目”（唐山地区）和“露天大运量节能环保输送项目”（自贡地区）投资总额分别变更为 4,000.00 万元和 26,500.00 万元。
根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议及公司2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）的投资总额、变更其实施方式。调整后，“研发中心项目”投资总额由 2,500.00 万元调整至 2,535.42 万元。研发中心项目和补充流动资金项目已于 2024 年 3 月结项，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资
（万元） 金（万元）
1 大规格管带机数字化加工生产线 5,000.00 5,000.00
技术改造项目
露天大运量节能 （唐山地区） 4,000.00 4,000.00
2 环保输送装备智
能化生产基地建 （自贡地区） 26,500.00 24,851.23
设项目
3 物料输送成套装备远程数据采集 4,000.00 3,380.00
分析控制系统应用产业化项目
4 西南运输机械技术研发中心项目 2,535.42 2,110.00
5 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 54,535.42 51,841.23
三、募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 11 月 15 日，本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如
下：
单位：万元
扣除手续费后
募集资金承 待支付合同 募集资金节余
募集资金累计 的利息收入及
序号 项目名称 诺投资金额 尾款及质保 金额⑤=①-②+
投入金额② 现金管理收益
① 金④ ③-④
③
大规格管带机数字化
1 加工生产线技术改造 5,000.00 3,001.44 198.16 171.40 2,025.32
项目
露天大运量节能环保
输送装备智能化生产
4,000.00 3,679.06 14.25 31.56 303.63
基地建设项目（唐山
地区）
2
露天大运量节能环保
输送装备智能化生产
24,851.23 19,632.77 1,076.16 1,280.57 5,014.05
基地建设项目（自贡
地区）
物料输送成套装备远
3 程数据采集分析控制 3,380.00 2,918.90 149.09 87.06 523.13
系统应用产业化项目
合计 37,231.23 29,232.17 1,437.66 1,570.59 7,866.13
注：1、最终转入公司一般银行账户的节余募集资金金额以资金转出当日为准。上述数
据尾数如存在差异，系四舍五入造成。
2、因募投项目部分合同约定的付款期限较长，此处部分待支付合同尾款及质保金金额
付款期间暂统计至 2024 年 11 月 15 日。公司将节余募集资金转出后，预留于募集资金专户
中的募集资金将用于支付该部分待支付合同尾款及质保金，待款项支付完毕后，募集资金专
户将予以注销。
四、募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，
