证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-138
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 3.5 亿元）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 518,412,345.63 元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 26 日出具了《四川省
自贡运输机械集团股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,000 万股后实收股本的验资》｛大华验字［2021］000696 号｝，对上述募集资金到位情况进行了审验确认。公司对募集资金采用专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了相关监管协议。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1998 号），公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公
司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日
全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点变更为成都市高新区。
公司于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七
次会议，于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增加本公司控股子公司唐山灯城输送机械有限公司，实施地点增加唐山市曹妃甸工业区。同意公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投资总额由 3.90 亿元调整为 3.05亿元。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十五次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额由 2,500 万元调整至 2,535.42 万元，并同步调整该项目的内部投资构成。同意将“西南运输机械技术研发中心项目”的实施方式由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。
2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六
次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。调整后该募投项目的总投资金额不变。
调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万
元）
1 大规格管带机数字化加 5,000.00 5,000.00
工生产线技术改造项目
露天大运量节能环保输
2 送装备智能化生产基地 30,500.00 28,851.23
建设项目
物料输送成套装备远程
3 数据采集分析控制系统 4,000.00 3,380.00
应用产业化项目
4 西南运输机械技术研发 2,535.42 2,110.00
中心项目
5 补充流动资金 12,500.00 12,500.00
合计 54,535.42 51,841.23
截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金合计
14,272.99 万元（数据未经审计）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司，并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为运机（唐山）装备有限公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资 2
亿元以实施该募投项目，根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本11,239.49万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
调整后的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 数字孪生智能输送机生产项 59,589.00 53,000.00
目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 79,589.00 73,000.00
截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的
募集资金合计 45,772.30 万元（数据未经审计）。
（三）部分募集资金闲置原因
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金。根据募集资金投资项目实施进度，现阶段暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 3.7 亿元（其中首次公开发行股
票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资额度不超过人民币 3.5 亿元）的闲置募集资金及不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，实际投资金额将根据公司及子公司资金实际情况调整。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。为控制风险，公司现金管理不得投资股票及其衍生品、无担保债券、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的风险投资。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的暂时闲置募集资金及闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好资金的合理预算和规划安排，确保不影响正常生产经营活动的开展。
（六）实施方
