证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-110
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”（以下简称“数字孪生项目”）的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本11,239.49 万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及使用情况
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号），公司向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金
净额为 72,039.70 万元，上述款项已于 2023 年 9 月 27 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000586 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了相关监管协议。
根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
序 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后拟投入
号 （万元） （万元） 募集资金金额（万元）
1 数字孪生智能输送 59,589.00 53,000.00 53,000.00
机生产项目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19,039.70
合计 79,589.00 73,000.00 72,039.70
（二）募集资金的使用情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：
募集资金承诺 累计已投入募 尚未投入的募集资金金额（含利
项目名称 投资金额（万 集资金金额（万 息和现金管理收益）（万元）
元） 元）
数字孪生智能输送 53,000.00 4,435.77 49,243.10
机生产项目
补充流动资金 19,039.70 19,131.28 1.03
合计 72,039.70 23,567.05 49,244.14
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
二、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的具体情况
（一）部分募投项目新增实施主体和实施地点的情况
1、部分募投项目新增实施主体和实施地点的基本情况
根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟调整“数字孪生项目”的实施主体和实施地点。具体情况如下：
项目名称 调整类别 调整前 调整后
实施主体 运机（唐山）装 运机（唐山）装备有限公司、华
数字孪生智能输送 备有限公司 运智远（成都）科技有限公司
机生产项目 唐山市曹妃甸
实施地点 工业区 唐山市、成都市
公司根据市场需要，拟在成都市建设数字化、智能化实施基地，并购置先进智能、数据平台和软件，推进产业数智化转型。
2、本次新增实施主体和实施地点的原因
为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。本项目拟在唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，在成都市建设数字孪生智能输送机数智实施中心。具体情况如下：
数字孪生项目的生产建设基地位于唐山，唐山具有较强的地域优势、工业基础，能为公司带来良好的投资环境和发展机遇，公司可充分运用该地区在原材料供应、配套加工设施和港口物流运输、现代化产业链供应链等方面的优势，降低公司的采购和运输成本。同时，露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）和数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）均位于唐山市，上述项目建成后，可形成生产和采购的规模经济效应。
数字孪生项目的数智实施基地位于成都，成都市在人工智能产业、大数据建设、数字经济发展、软件和信息服务集群等方面具有较强的地域优势和产业基础。公司在成都设有西南运输机械技术研发中心项目，可进一步为项目的顺利实施提供支撑保证。数字孪生项目的数智实施基地在成都的顺利实施，有助于项目在数据试验场所、输送机设备的应用设计和开发、数据采集和现场部署与实施方面的场景开发和落地提供支撑。
通过自贡总部的战略引导、唐山生产基地的高效制造和成都数智实施基地的技术创新，有助于公司构建“一机两翼”的战略布局，充分利用各地的资源和专业能力，发挥协同效应，助力推动项目建设快速落地，实现整体效益的最大化。
（二）调整内部投资结构的情况
1、调整内部投资结构的具体情况
基于“数字孪生项目”新增实施主体和实施地点，公司将对其内部投资结构进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
变更前项目投资构成 变更后项目投资构成
唐山生产建设基地 成都数智实施基地
序 费用 拟使用 序 费用 拟使用 序 费用 拟使用募
号 名称 投资额 募集资 号 名称 投资额 募集资金 号 名称 投资额 集资金
金
工程 工程建 工程建设费
1 建设 51,647.00 51,340.00 1 设费用 35,295.06 35,295.06 1 用 11,239.49 11,239.49
费用
1.1 建筑 20,240.00 20,240.00 1.1 建筑工 20,954.43 20,954.43 1.1 建筑工程 - -
工程 程
设备 设备购
1.2 购置 31,407.00 31,100.00 1.2 置及安 14,340.63 14,340.631.2 设备购置及 11,239.49 11,239.49
及安 装费 安装费
装费
工程 工程建
2 建设 - - 2 设其他 2,101.07 1,627.46 2 工程建设其 - -
其他 费用 他费用
费用
土地 土地购
3 购置 1,960.00 1,660.00 3 置费 4,837.99 4,837.99 3 土地购置费 - -
费
基本 基本预
4 预备 2,582.00 - 4 备费 1,559.39 - 4 基本预备费 - -
费
铺底 铺底流 铺底流动资
5 流动 3,400.00 - 5 动资金 4,556.00 - 5 金 - -
资金
合计 59,589.00 53,000.00 合计 48,349.51 41,760.51 合计 11,239.49 11,239.49
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
如上表所示，调整前，公司拟投入“数字孪生项目”的投资金额为 59,589.00万元，拟使用募集资金投资金额为 53,000.00 万元；调整前后投资总额及拟使用募集资金投资金额不变，调整后，本项目总投资 59,589.00 万元，其中唐山生产建设基地项目投资额 48,349.51 万元，成都数智实施基地项目投资额 11,239.49 万元。该项目的内部投资结构亦根据实际情况进行调整。
本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况等作出的审慎决定。本次调整未取消或变更原募投项目，不影响该项目募集资金承诺投入金额。募集资金不足以覆盖上述募投项目投资金额的，公司将以自有资金补足。
2、调整内部投资结构的原因
为进一步提高募集资金使用效率，更加科学统筹资源，公司根据最新市场环境变化、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资用途不变的前提下，针对募投项目“数字孪生项目”，新增实施主体，暨形成
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