证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-034
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截至 2021 年
10 月 26 日，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资
金净额 518,412,345.63 元。
截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。
2021 年 10 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
346,281,127.42 元；本年度使用募集资金 90,303,670.03 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集
资金余额为人民币 187,055,748.16 元。
2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行可
转换公司债券 7,300,000.00 张，发行价格为每张面值 100.00 元，募集资金总额 730,000,000.00
元。扣除承销费和保荐费 6,678,000.00 元后的募集资金为人民币 723,322,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银行股份有限公司成都分行账号为 8111001082088001288、中国民生银行股份有限公司成都分行账号为 641505175、四川银行股份有限公司自贡分行账号为 75220100059993749 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,924,953.85 元后，募集资金净额为人民币 720,397,046.15 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验
字[2023]000586 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2023年 9月 27 日起至 2023年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 98,125,781.57
元；本年度使用募集资金 98,125,781.57 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 624,028,465.45 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2019 年三届八次董事会审议通
过，并业经本公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2020 年三届十次董事会对其
进行修改，修改后业经本公司 2019 年年度股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使
用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/四方监管协
议》，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000 万元或募
集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司及银行均应及时以传
真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
（1）2021 年首次公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
自贡银行股份有限公司 6308 2010 0000 7020 24 募集资金户 288,512,300.00 123,806,839.33 活期存款、协
高新工业园区支行 定存款
中国建设银行股份有限 5105 0161 5108 0966 6666 募集资金户 152,738,643.40 52,152.84 活期存款、协
公司自贡分行 定存款
7522 0100 0407 28114 募集资金户 50,000,000.00 8,485,884.31 活期存款、协
定存款
四川银行股份有限公司 75221100051323026 现金管理 - 10,171,366.67 通知存款
自贡分行
75221100051323015 现金管理 - 10,171,366.67 通知存款
募集资金户 33,800,000.00 1,664,552.63 活期存款、协
中国农业银行股份有限 2210 0201 0400 30382 定存款
公司自贡盐都支行 现金管理 通知存款
- 30,000,000.00
上海浦东发展银行股份 15410078 8013 0000 0237 募集资金户 21,100,000.00 722.91 活期存款、协
有限公司内江分行 定存款
上海浦东发展银行成都 7308 0078 8016 0000 0865 募集资金户 - 581,345.62 活期存款、协
蜀汉支行 定存款
中国民生银行股份有限 63651 3857 募集资金户 - 2,121,517.18 活期存款、协
公司唐山曹妃甸支行 定存款
合 计 - - 546,150,943.40 187,055,748.16 -
（2）2023 年发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
四川银行股份有限 7522 0100 0599 93749 募集资金 330,000,000.00 315,047,565.41 活期存款、
公司自贡分行 户 协定存款
中国民生银行股份 641505175 募集资金 200,000,000.00 200,222,000.00 活期存款
有限公司成都分行 户
中信银行股份有限 8111 0010 8208 8001288 募集资金 193,322,000.00 108,758,900.04 活期存款、
公司成都分行 户 协定存款
合 计 - - 723,322,000.00 624,028,465.45 -
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金
额-16,681,730.82 元，系以上账户截止至 2023 年 12 月 31 日收到现金管理收益及利息收入共
计 16,687,030.85 元，银行扣手续费支出共计 5,300.03 元。
三、2023 年度募集资金的使
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