证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-059
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00
元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。
截止 2021 年 10 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。
2021 年 10 月 26 日起至 2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
288,362,197.67 元；本年度使用募集资金 32,384,740.28 元。截止 2023 年 6 月 30
日，募集资金余额为人民币 242,785,393.11 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2019 年三届八次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第一次临
时股东大会表决通过，并于 2020 年三届十次董事会对其进行修改，修改后业经
本公司 2019 年年度股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在自贡银行股份有
限公司高新工业园区支行、中国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展
银行股份有限公司内江分行、四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股
份有限公司自贡盐都支行共开设 5 个募集资金专项账户，并于 2021 年 11 月 15
日和招商证券股份有限公司分别与自贡银行股份有限公司高新工业园区支行、中
国建设银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、
四川银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署
《募集资金三方监管协议》。因对募集资金投资项目实施地点、主体进行调整，
全资子公司成都工贝智能科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都
蜀汉支行开设募集资金户，于 2022 年 6 月 14 日与招商证券股份有限公司、上海
浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行签署《募集资金四方监管协议》；子公
司唐山灯城输送机械有限公司在中国民生银行股份有限公司唐山曹妃甸支行开
设募集资金专项账户，于 2022 年 9 月 13 日与招商证券股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司曹妃甸支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管
理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券股份有限公司签订的《保荐协议》、《募集资金三/
四方监管协议》，以上账户一次性或 12 个月内累计从中支取的金额超过 5,000
万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，公司
及银行均应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
自贡银行股份有限公司 6308 2010 0000 7020 24 募集资金户 288,512,300.00 151,691,998.02 活期存款、协
高新工业园区支行 定存款
中国建设银行股份有限 5105 0161 5108 0966 6666 募集资金户 152,738,643.40 52,459.58 活期存款、协
公司自贡分行 定存款
四川银行股份有限公司 7522 0100 0407 28114 募集资金户 50,000,000.00 3,328,212.98 活期存款、协
自贡分行 定存款
四川银行股份有限公司 7522 0100 0407 28114 现金管理 - 30,000,000.00 七 天 通 知 存
自贡分行 款
中国农业银行股份有限 2210 0201 0400 30382 募集资金户 33,800,000.00 32,529,539.88 活期存款、协
公司自贡盐都支行 定存款
上海浦东发展银行股份 15410078 8013 0000 0237 募集资金户 21,100,000.00 722.17 活期存款、协
有限公司内江分行 定存款
上海浦东发展银行成都 7308 0078 8016 0000 0865 募集资金户 - 17,846,729.40 协定存款
蜀汉支行
中国民生银行股份有限 63651 3857 募集资金户 - 7,335,731.08 协定存款
公司唐山曹妃甸支行
合 计 - - 546,150,943.40 242,785,393.11 -
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应结余金额与募集资金专项账户余额的差异金
额-12,735,245.15 元，系以上账户截止至 2023 年 06 月 30 日收到现金管理收益及利息收入共
计 12,738,793.67 元，银行扣手续费支出共计 3,548.52 元。
三、2023 年半年募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况表
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
机构 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
四川银行股份有 七天通知存款 7 天到期
限公司自贡分行 3,000.00 2023/1/12 自动滚存 2.1%
四、募集资金变更情况
1、实施主体及实施地点变更
（1）为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效
率，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施主体增
加本公司子公司唐山灯城输送机械有限公司(以下简称“唐山灯城”)，实施地点
增加唐山市曹妃甸工业区。公司使用募集资金向唐山灯城增资 10,000.00 万元以
满足募投项目的实际开展需求。上述变更事项已经公司 2022 年 8 月 17 日第四届
董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分
募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。（2）鉴于成都市高新区作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司“西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为公司全资子公司成都工贝智能科技有限公司（以下简称“成都工贝”），实施地点变更为成都市高新区。公司使用募集资金向成都工贝增资 2,110.00 万元以满足募投项目的实际开展需要。上述变更事
项已经公司 2022 年 6 月 2 日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会
议、2022 年 8 月 17 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别
审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开披露义务。
上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
2、募投项目的投资总额调整
根据项目实际投资需求，为合理使用公司资金，公司“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”在项目募集资金投入金额不变的情况下，投
资总额由 3.90 亿元调整为 3.05 亿元。上述变更事项已经公司 2022 年 8 月 17 日
第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过，且《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审批批准，并由公司独立董事发表了独
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