001288 深市 运机集团

 证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2022-044
                四川省自贡运输机械集团股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021
年 12 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告（公告编号：2021-014）。

    下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益均已全全额到账。具体如下：

                                                                                    实际收
                  产品        产品  购买金额                          预期年化

 受托方                                          起息日    到期日                益（万
                  名称        性质  （万元）                          收益率

                                                                                    元）

中国农业银  “汇利丰”2021

                              保本浮

行股份有限  年第 5946 期对

                              动收益    2,000  2021/12/24  2022/7/1  0.70%-2.07%  15.25
公司自贡盐  公定制人民币结

                                型

  都支行    构性存款产品

          二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）

                                                                金额：万元

                                              实际投入  实际收回  实际  尚未收回

      序号            理财产品类型

                                                金额      本金    收益  本金金额

            四川银行股份有限公司自贡分行七天

      1                通知存款                5,000      5,000    28.65      -

            四川银行股份有限公司自贡分行七天

      2                通知存款                900      900      1.51      -

            上海浦东发展银行股份有限公司内江

      3    分行利多多公司稳利 21JG6582 期（3    1,600      1,600    11.80      -

              个月看跌）人民币对公结构性存款

            中国农业银行股份有限公司自贡盐都

      4    支行“汇利丰”2021 年第 5945 期对    1,370      1,370    5.85      -

              公定制人民币结构性存款产品

            中国建设银行股份有限公司自贡分行

      5    中国建设银行四川省分行单位人民币  10,000    10,000    133.33      -

                    定制型结构性存款

            上海浦东发展银行股份有限公司内江

      6    分行利多多公司稳利 22JG3184 期（3    1,600      1,600    11.80      -

              个月看涨）人民币对公结构性存款

            中国农业银行股份有限公司自贡盐都

      7    支行“汇利丰”2021 年第 5946 期对    2,000      2,000    15.25      -

              公定制人民币结构性存款产品


    四川银行股份有限公司自贡分行七天

 8                通知存款                3,000      -        -      3,000

    四川银行股份有限公司自贡分行七天

 9                通知存款                1,000      -        -      1,000

    中国农业银行股份有限公司自贡盐都

10  支行“汇利丰”2022 年第 5187期对公    1,370      -        -      1,370
        定制人民币结构性存款产品

    自贡银行股份有限公司高新工业园支

11            行七天通知存款            23,000      -        -      23,000

    中国建设银行股份有限公司自贡分行

12  中国建设银行四川省分行单位人民币    9,000      -        -      9,000
            定制型结构性存款

                合计                    59,840    22,470    208.19    37,370

              最近 12 个月内单日最高投入金额                      42,870

    最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            24.22%

    最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）              2.44%

                目前已使用的现金管理额度                          37,370

                尚未使用的现金管理额度                          5,630

                    总现金管理额度                              43,000

  三、备查文件

  理财产品到期赎回相关凭证。

  特此公告。

                                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 7 月 4 日