证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2022-043
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11
月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于 2021
年 12 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)、《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-011)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告(公告编号:2022-011)。
下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益均已全全额到账。具体如下:
实际收
产品 产品 购买金额 预期年化
受托方 起息日 到期日 益(万
名称 性质 (万元) 收益率
元)
上海浦东发 利多多公司稳利
保本浮 1.40%或
展银行股份 22JG3184 期 (3
动收益 1,600 2022/3/30 2022/6/30 2.95%或 11.80
有限公司内 个月看涨)人民币
型 3.15%
江分行 对公结构性存款
二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)
金额:万元
实际投入 实际收回 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
金额 本金 收益 本金金额
四川银行股份有限公司自贡分行七天
1 通知存款 5,000 5,000 28.65 -
四川银行股份有限公司自贡分行七天
2 通知存款 900 900 1.51 -
上海浦东发展银行股份有限公司内江
3 分行利多多公司稳利 21JG6582 期(3 1,600 1,600 11.80 -
个月看跌)人民币对公结构性存款
中国农业银行股份有限公司自贡盐都
4 支行“汇利丰”2021 年第 5945 期对 1,370 1,370 5.85 -
公定制人民币结构性存款产品
中国建设银行股份有限公司自贡分行
5 中国建设银行四川省分行单位人民币 10,000 10,000 133.33 -
定制型结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司内江
6 分行利多多公司稳利 22JG3184 期(3 1,600 1,600 11.80 -
个月看涨)人民币对公结构性存款
四川银行股份有限公司自贡分行七天
7 通知存款 3,000 - - 3,000
四川银行股份有限公司自贡分行七天
8 通知存款 1,000 - - 1,000
中国农业银行股份有限公司自贡盐都
9 支行“汇利丰”2021 年第 5946 期对 2,000 - - 2,000
公定制人民币结构性存款产品
中国农业银行股份有限公司自贡盐都
10 支行“汇利丰”2022 年第 5187期对公 1,370 - - 1,370
定制人民币结构性存款产品
自贡银行股份有限公司高新工业园支
11 行七天通知存款 23,000 - - 23,000
中国建设银行股份有限公司自贡分行
12 中国建设银行四川省分行单位人民币 9,000 - - 9,000
定制型结构性存款
合计 59,840 20,470 192.94 39,370
最近 12 个月内单日最高投入金额 42,870
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.22%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) 2.26%
目前已使用的现金管理额度 39,370
尚未使用的现金管理额度 3,630
总现金管理额度 43,000
三、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 30 日