四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年度，面对新冠疫情反复、材料成本上升等不利影响，公司通过深挖降本增效潜力、拓宽采购渠道、调整营销策略、加强内部管理等措施，保证了生产经营及各项工作的顺利开展，公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。
公司 2021 年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2021 年公司基本情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 238,421.89 万元，较上年末上升 26.54%；负
债总额 61,422.97 万元，较上年末下降 14.83% ；归属于上市公司股东的净资产为
176,998.91 万元，较上年末上升 52.20%。
2021 年度，公司营业收入 78,795.26 万元，同比上升 14.04%；营业成本 58,575.26
万元，同比上升23.02%；归属于上市公司股东的净利润为8,530.00万元，同比下降15.77%；基本每股收益 0.67 元，同比下降 20.24%。
二、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
资产总额 2,384,218,878.71 1,884,115,685.51 26.54%
归属于上市公司股东的净资产 1,769,989,140.59 1,162,920,795.79 52.20%
2021 年 2020 年 变动幅度
营业收入 787,952,586.20 690,941,274.42 14.04%
归属于上市公司股东的净利润 85,299,999.81 101,269,573.57 -15.77%
归属于上市公司股东的扣除 82,190,788.14 101,380,819.71 -18.93%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 71,998,774.83 103,144,563.79 -30.20%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24%
扣除非经常性损益后基本 0.65 0.84 -22.62%
每股收益（元）
加权平均净资产收益率 7.06% 9.12% -22.59%
扣除非经常性损益后的加权 6.81% 9.13% -25.41%
平均净资产收益率
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
货币资金 817,755,347.05 405,883,808.79 101.48%
交易性金融资产 149,700,000.00 0.00
应收票据 411,340.00 243,200.00 69.14%
应收账款 752,945,626.69 770,352,028.38 -2.26%
应收款项融资 172,987,594.21 179,786,244.81 -3.78%
预付款项 12,145,352.92 3,716,829.05 226.77%
其他应收款 14,303,945.87 10,643,110.29 34.40%
存货 56,465,490.97 96,597,938.25 -41.55%
其他流动资产 149,432.65 7,402,864.09 -97.98%
流动资产合计 1,976,864,130.36 1,474,626,023.66 34.06%
其他权益工具投资 180,868,833.87 179,463,431.74 0.78%
固定资产 156,735,846.46 164,595,975.18 -4.78%
在建工程 247,787.62 0.00
无形资产 39,145,610.99 40,020,035.42 -2.18%
递延所得税资产 29,274,258.41 25,410,219.51 15.21%
其他非流动资产 1,082,411.00 0.00
非流动资产合计 407,354,748.35 409,489,661.85 -0.52%
资产总计 2,384,218,878.71 1,884,115,685.51 26.54%
如上表所示，公司2021年末资产总额较上年末上升26.54%，其中：流动资产上升34.06%，非流动资产下降 0.52%，主要数据变动情况如下：
1、货币资金，同比上升 101.48%，主要是上市募集资金增加所致。
2、交易性金融资产，为募集资金购买的结构性存款。
3、预付账款，同比上升 226.77%，主要是部分材料预付款增加。
4、存货，同比下降 41.55%，主要原因是年末发出商品和在产品减少。
（二）负债变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
短期借款 20,000,000.00 65,000,000.00 -69.23%
应付票据 220,339,806.17 186,478,445.43 18.16%
应付账款 238,439,966.35 251,927,199.69 -5.35%
合同负债 52,226,237.44 131,194,690.93 -60.19%
应付职工薪酬 12,563,182.18 12,414,497.22 1.20%
应交税费 26,478,881.22 19,884,124.12 33.17%
其他应付款 2,379,047.70 2,236,707.76 6.36%
其他流动负债 6,787,891.98 17,055,309.81 -60.20%
流动负债合计 579,215,013.04 686,190,974.96 -15.59%
递延收益 13,420,000.00 13,620,000.00 -1.47%
递延所得税负债 21,594,725.08 21,383,914.76 0.99%
非流动负债合计 35,014,725.08 35,003,914.76 0.03%
负债总计 614,229,738.12 721,194,889.72 -14.83%
如上表所示， 公司 2021 年末负债总额较上年末下降 14.83%，其中：流动负债下降
15.59%，非流动负债上升 0.03%，主要数据变动情况如下：
1、 短期借款，同比下降 69.23%，为本年度偿还银行借款。
2、 合同负债，同比下降 60.19%，主要受项目执行进度影响而下降。
3、 应交税费，同比上升 33.17%，主要是年末未交增值税增加。
（三）股东权益变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
资本公积 690,3
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