证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-014
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2021
年 12 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项
目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自
贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司
内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型
的理财产品或存款类产品（包括但不限于：结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等）。该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《2021 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2021-011）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：
产品 产品 购买金额 预期年化 资金
受托方 起息日 到期日
名称 性质 （万元） 收益率 来源
中国农业银行 “汇利丰”2022 保本浮 闲置
股份有限公司 年第 5187 期对公 动收益 1,370 2022/4/8 2022/7/8 0.20%-1.95% 募集
自贡盐都支行 定制人民币结构 型 资金
性存款产品
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。
5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、
适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
预期年 到期收
产品 产品 购买金额 资金 是否
受托方 起息日 到期日 化收益 益（万
名称 性质 （万元） 来源 赎回
率 元）
四川银行
闲置
股份有限 保本浮 7 天到期
七天通知存款 5,000 2021/12/17 2.1% 募集 否 -
公司自贡 动型 自动滚存
资金
分行
上海浦东 利多多公司稳 1.40%
保本浮
发展银行 利 21JG6582期 或 闲置
动收益
股份有限 （3 个月看跌） 1,600 2021/12/22 2022/3/22 2.95% 募集 是 11.80
型
公司内江 人民币对公结 或 资金
分行 构性存款 3.15%
中国农业 “汇利丰”2021
银行股份 年第 5946 期 保本浮 闲置
0.70%-
有限公司 对公定制人民 动收益 2,000 2021/12/24 2022/7/1 募集 否 -
2.07%
自贡盐都 币结构性存款 型 资金
支行 产品
中国农业 “汇利丰”2021
银行股份 年第 5945 期 保本浮 闲置
0.20%-
有限公司 对公定制人民 动收益 1,370 2021/12/24 2022/4/1 募集 是 5.85
1.95%
自贡盐都 币结构性存款 型 资金
支行 产品
中国建设 中国建设银行 保本浮 闲置
1.80%-
银行股份 四川省分行单 动收益 10,000 2021/12/27 2022/6/27 募集 否 -
3.10%
有限公司 位人民币定制 型 资金
自贡分行 型结构性存款
上海浦东 利多多公司稳 1.40%
发展银行 利 22JG3184期 保本浮 或 闲置
股份有限 （3 个月看涨） 动收益 1,600 2022/3/30 2022/6/30 2.95% 募集 否 -
公司内江 人民币对公结 型 或 资金
分行 构性存款 3.15%
中国农业 “汇利丰”2022
银行股份 年第 5187 期对 保本浮
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