证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2023-028
陕西能源投资股份有限公司
关于向陕西麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据陕西麟北煤业开发有限责任公司（以下简称“麟北煤业”）资金需求，先后向其提供委托贷
款 10 笔，金额累计 29 亿元整，贷款利率均为 4.3%，贷款期限一年，具体明细
如下：
序号 贷款发放日 贷款金额（万元） 贷款利率 贷款到期日
1 2022.07.25 40,000.00 4.3% 2023.07.25
2 2022.09.05 20,000.00 4.3% 2023.09.05
3 2022.11.01 35,000.00 4.3% 2023.11.01
4 2022.11.02 35,000.00 4.3% 2023.11.02
5 2022.11.03 30,000.00 4.3% 2023.11.03
6 2022.11.15 30,000.00 4.3% 2023.11.15
7 2022.11.16 20,000.00 4.3% 2023.11.16
8 2022.11.17 20,000.00 4.3% 2023.11.17
9 2022.11.18 30,000.00 4.3% 2023.11.18
10 2022.11.21 30,000.00 4.3% 2023.11.21
合计 290,000.00
本年下半年，麟北煤业上述委托贷款将分批到期，根据其资金情况及年度融资预算，公司计划为其办理委托贷款到期置换。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司本年度向控股子公司麟北煤业办理委托贷款到期置换提供借款资金事项，涉及上市公司财务资助，同时构成关联交易。
公司第二届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于向陕西
麟北煤业开发有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
为支持麟北煤业生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为麟北煤业提供财务资助总额度不超过 29 亿元，借款期限 12 个月，借款年利率 3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率），根据实际发生的借款金额和借款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。
麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“煤田地质”）、宝鸡市热力有限责任公司（以下简称“宝鸡热力”）、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例提供相应财务资助及担保。
煤田地质与公司同受陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司本年度向麟北煤业办理委托贷款到期置换提供借款资金事项，涉及上市公司财务资助，同时构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象基本情况
1.基本情况
公司名称 陕西麟北煤业开发有限责任公司
统一社会信用 91610329567112759J
代码
成立时间 2010 年 12 月 29 日
注册资本 156,829.75 万元人民币
实收资本 156,829.75 万元人民币
法定代表人 李红选
注册地和主要 陕西省宝鸡市麟游县两亭镇崖窑村
生产经营地
企业类型 其他有限责任公司
煤炭开采、洗选、销售；化工产品（易制毒、监控、危险化
学品除外）生产及销售；电力生产供应；水生产供应；通用
设备、专用设备制造、修理及销售；建材加工及销售；矿区
铁路、公路及基础设施经营管理；矿业技术开发、转让、培
训及咨询服务；职业技能培训；应急救援服务；卫生医疗服
经营范围 务；商业服务；车辆停放服务；废旧物资的加工、利用及销
售；服装、劳保用品的加工、利用及销售；自营和代理各类
商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司经营的商品
和技术除外）；房屋、设备租赁；铁路、道路货物运输；装
卸搬运；日用百货销售；物业管理；住宿餐饮。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 63.5988%，煤田地质持股 12.1711%，宝鸡热力持股
16.5785%，陕煤集团持股 7.6516%，受公司控制。
2. 股权结构及控制关系
3. 主要财务数据
截至2022年12月31日，经审计的总资产964,078.23万元，负债740,937.76
万元，净资产 223,140.47 万元，净利润 66,898.87 万元。截至 2023 年 6 月 30
日，未经审计的总资产 959,808.48 万元，负债 691,001.43 万元，净资产212,490.62 万元，净利润 22,687.82 万元。
4. 主营业务
麟北煤业主营业务为煤炭的开采、洗选及销售。
5. 经查询，麟北煤业不属于失信被执行人。
三、其他股东情况
（一）煤田地质
1.基本信息
公司名称 陕西省煤田地质集团有限公司
统一社会信用代码 91610000681596566X
成立时间 2008 年 12 月 31 日
注册资本 300,000 万元人民币
实收资本 300,000 万元人民币
法定代表人 谢辉
注册地和主要生产经营地 西安市未央区文景路 26 号 A
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；地
质灾害治理服务；热力生产和供应；供冷服务；地
理遥感信息服务；信息系统集成服务；酒店管理；
游览景区管理；塑料制品制造；软件开发；工程管
理服务；大数据服务；非居住房地产租赁；信息技
术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
经营范围 计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产
资源勘查；建设工程勘察；测绘服务；海洋天然气
开采；检验检测服务；建设工程监理；地质灾害治
理工程监理；人防工程防护设备制造；建设工程施
工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构 陕投集团持股 100%。
2.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产 1,634,090.76
万元，负债 546,677.77 万元，净资产 1,087,412.99 万元，净利润 281,222.78
万元。截至 2023 年 6 月 30 日，未经审计的总资产 1,735,738.97 万元，负债
545,550.92 万元，净资产 1,190,188.05 万元，净利润 112,552.66 万元。
3.与公司关联关系：与公司同受陕投集团控制。
4.经查询，煤田地质不属于失信被执行人。
（二）宝鸡热力
1.基本信息
公司名称 宝鸡市热力有限责任公司
统一社会信用代码 91610300737964955T
成立时间 2002 年 5 月 13 日
注册资本 10,997 万元人民币
实收资本 10,997 万元人民币
法定代表人 程卫夏
注册地和主要生产经营地 陕西省宝鸡市渭滨区新建路东段(金陵东新村
7 号)
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
热电联产、集中供热项目的开发、建设、经营、
管理、供热系统技术咨询及维修、供热设备、
经营范围 建筑材料、供热器材的生产、销售；管道与设
备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构 宝鸡市投资(集团)有限公司 100%持股
2.主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的总资产 292,996.0
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