证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-048
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年度的相关募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度公开发行股份募集资金（以下简称“2022 年度募集资金”）
1、2022 年度募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1267 号），公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股，该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有
效。截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股，
实际募集资金总额为 1,043,800,000.00 元，扣除发行费用 100,438,381.52 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48 元。上述募集资金已经信永中和会计 师事务所（ 特殊普 通合伙）验证，并 由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）验资报告。
2、2022 年度募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 44,083.84 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 198.10 万元。
3、2022 年度募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本年度实际使用 2022 年度募集资金投入募投项目
金额为 47,541.70 万元，2023 年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除
手续费净额为 327.41 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金账户
余额合计为 3,236.13 万元。
2022 年度募集资金存放与投入情况具体如下：
单位：万元
项目名称 金额
募集资金账户期初余额 50,450.42
其中：募集资金专户余额 40,450.42
现金管理产品 10,000.00
减：募集资金投资项目使用 47,541.70
其中：2023 年直接投入募集资金投资项目 47,541.70
加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额 327.41
募集资金账户期末余额 3,236.13
其中：募集资金专户余额 3,236.13
（二）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“2023 年度募集资金”）
1、2023 年度募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1997 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起
12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券面值为 100.00 元，实际募集资金总额为人民币 1,100,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,438,462.26 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,080,561,537.74 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159 号）验资报告。
2、2023 年度募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年度，公司未使用 2023 年度募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，2023
年度募集资金账户为初始到账金额，余额合计为 108,340.00 万元（2023 年度募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，系本次发行部分发行费用暂未支
付）。具体存储情况详见下文“二、（二）2、募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及三方监管
协议的约定执行。
（一）2022 年度募集资金
1、2022 年度募集资金的管理情况
公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，除北京银行
股份有限公司深圳分行福田支行的 2022 年度募集资金外，其它专户的 2022 年度募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成专户的注销。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
广东省豪鹏新能源科技 北京银行股份有限公司深
20000060954000100884743 32,361,306.97
有限公司 圳分行福田支行
合计 — 32,361,306.97
（二）2023 年度募集资金
1、2023 年度募集资金的管理情况
公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深
圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了
《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2023 年度募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司深圳平湖支行 338280100100061873 216,680,000.00
深圳市豪鹏科技股份有限公司
中信银行股份有限公司深圳横岗支行 8110301012700712805 866,720,000.00
合计 — 1,083,400,000.00
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）2022 年度募集资金
单位：万元
募集资金总额 94,336.16 本年度投入募集资金总额 47,541.70
报告期内变更用途的募集资金总 -
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 91,625.54
累计变更用途的募集资金总额比 -
例
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度
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