证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2023-039
深圳市豪鹏科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等
有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对截至 2022 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》。该报告已经公司于 2023年 3 月 27 日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)分别对该专项报告内容出具了独立意见及鉴证报告。现将具体情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1267 号),公司获核准向社会公开发行不超过 20,000,000 股新股,该批复自同意核准发行之日起 12 个月内有
效。截至 2022 年 8 月 31 日止,公司首次公开发行人民币普通股 20,000,000 股,
实际募集资金总额为人民币 1,043,800,000.00 元,扣除发行费 用人民币100,438,381.52 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 943,361,618.48元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了(XYZH/2022SZAA50305 号)验资报告。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制定《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金存放于募集资金专户中的情况如
下:
单位:人民币元
序 开户行 账号 存款类型 金额
号
1 中国工商银行股份有限 4000024319200987631 活期 137,944.82
公司深圳平湖支行
2 广东华兴银行股份有限 810880100015801 活期 18,671,910.05
公司惠州分行
3 中国工商银行股份有限 4000050919100792860 活期 92,505,575.53
公司深圳华南城支行
4 中国银行股份有限公司 765376159488 活期 165,892,844.70
深圳平湖支行
5 兴业银行股份有限公司 338280100100032218 活期 49,112,241.15
深圳平湖支行
6 北京银行股份有限公司 20000060954000100884743 活期 48,169,115.01
深圳分行福田支行
7 中国农业银行股份有限 41026400040062970 活期 30,014,583.33
公司深圳平湖支行
合计 404,504,214.59
二、前次募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1:前次募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
截至 2022 年 12 月 31 日,前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺
投资金额的差额系募投项目仍在建设中。
(三)前次募集资金实际投资项目变更
截至 2022 年 12 月 31 日,前次募集资金投资项目未发生变更。
(四)前次募集资金投资项目已对外转让或置换
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司(含实施主体全资子公司豪鹏新能源)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 28,969.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 3,381,727.42 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《募
集资金置换专项审核报告》(XYZH/2022SZAA50307)。截至 2022 年 12 月 31 日,
上述募投项目先期投入及置换已实施完毕。
(五)闲置募集资金临时用于其他用途
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 40,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2022 年 12 月31 日,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元用于购买结构性存款,具体情况如下:
单位:人民币万元
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日
中国工商银行 挂钩汇率区间累计型
股份有限公司 法人人民币结构性存 保本浮动 10,000.00 2022-12-15 2023-3-21
深圳横岗支行 款产品-专户型 2022 收益型
年第 446 期 A 款
(六)未使用完毕的前次募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金余额为 50,450.42 万元。其
中:存放于募集资金专户中的募集资金余额为 40,450.42 万元,结构性存款10,000.00 万元。因前次募投项目仍在建设中,未使用完毕的前次募集资金将继续用于募投项目使用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实施效益情况对照表详见本报告附表 2:前次募集资
金投资项目实现效益情况对照表。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
广东豪鹏新能源研发中心建设项目主要是提升公司核心技术能力,进一步提高公司的竞争优势,不产生直接的经济效益。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集项目尚在建设中,尚未实现收益。
四、认购股份资产的运行情况
截至 2022 年 12 月31 日,公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
截至 2022 年 12 月 31 日,公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定
期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
附表 1:前次募集资金使用情况对照表
附表 2:前次募集资金投资项目实施效益情况对照表
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
附表 1:
前 次募集资金使用情况对照表
截止日:2022 年 12 月 31 日
编制单位:深圳市豪鹏科技股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额: 94,336.16 已累计使用募集资金总额: 44,083.84
变更用途的募集资金总额: 不适用 各年度使用募集资金总额: 44,083.84
变更用途的募集资金总额比例: 不适用 2022 年度: 44,083.84
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与 可使用状态日
目 目 诺投资金 诺投资金 金额 投资金额 投资金额 金额 募集后承诺投资 期/或截止日
额 额 金额的差额注 1 项目完工程度
广东豪鹏新 广东豪鹏新
能源研发生 能源研发生 2024 年第三
产基地建设 产基