汇绿生态科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生
态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 9 月 30
日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)
75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人
民币 337,999,997.44 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币333,999,997.44 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)0110056 号验资报告
验证，上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司在招商银行
股份有限公司武汉分行开立的 755942519810109 账号募集资金专户。
截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 33,800.00
减：保荐承销费（含税） 400.00
实际收到募集资金金额 33,400.00
减：累计投入募集资金总额 24,961.65
其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额 20,982.76
减：置换前期发行费金额 75.47
减：支付其他发行费用 106.00
加：利息收入（冲减银行手续费） 288.16
截止 2023 年 9 月 30 日募集资金余额 8,545.04
其中：通知存款余额 5,090.00
项 目 金额（万元）
募集资金专户余额 3,455.04
截至 2023 年 9 月 30 日止，本公司有 6 个募集资金专户和 3 个通知存款账户，募集资金
存放情况如下：
开户行 账号 余额（万元） 备注
招商银行股份有限公司武汉分行 755942519810109 94.93 活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波 3901180029200189930 687.91 活期存款
北仑分行
上海浦东发展银行股份有限公司 94110078801300003618 488.06 活期存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行 574906195110816 29.74 活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行 388010100101521398 925.89 活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行 388010100101521425 1,228.51 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司 94110076801600002322 3,000.00 七天通知存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行 57490619517900046 90.00 通知存款
招商银行股份有限公司武汉分行 57490619517900053 2,000.00 通知存款
合计 8,545.04
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2023 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会
议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司
在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的有效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），拟用募集资金投入金额分别为 2,851.58 万元、2,986.89 万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入
投资项目 金投资总额 募集资金 差异金额 差异原因
总投资 总额
已完工进
凤凰城地下停车场暨中 17,274.86 6,000.00 5,259.49 740.51 入养护期，
央公园项目（一期）EPC 待竣工决
算
燕花路（鄂东大道-吴都大
道）、将军大道（大桥路-
燕花路）、临空大道（燕 12,438.53 12,400.00 8,456.22 3,943.78 未完工，陆
沙路-燕花路）等五条道路 续投入中
生态廊道工程 EPC 总承
包
梁子湖区环湖生态环境 未完工，陆
治理项目一期工程总承 2,851.58 2,851.58 271.70 2,579.88 续投入中
包（EPC）
S203 鄂州段（鄂州机场快 未完工，陆
速通道）绿化专项工程工 2,986.89 2,986.89 1,574.24 1,412.65 续投入中
程总承包（EPC）
偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00 9,400.00
合计 45,951.86 33,638.47 24,961.65 8,676.82
注：募集资金投资总部办公楼项目已终止，变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议
通过，公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年 10 月 17 日出具了众环专字(2022)0112269
号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2022 年 9 月 30 日公司召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2023 年 9 月 27 日公司召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的现金管理产品。上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
截至 2023 年 9 月 30 日，未使用完毕的募集资金为 8,545.04 万元（包括累计收到的理财
产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专用账户余额3,455.04 万元，通知存款 5,090.00 万元。尚未使用的募集资金将继续用于凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、燕花路（鄂东大道-吴都大道
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