证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2023-081
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,现相关授权期限即将届满。
根据募集资金的使用进度安排,为提高闲置募集资金使用效率,公司于2023年9月27日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》,在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)共同滚动使用,并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜,授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金初始投资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1248号)核准,本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票75,446,428股,每股面值1元,每股发行价人民币4.48元。本次发行共计募集资金总额为人民币337,999,997.44元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币5,682,557.13元后,募集资金净额为人民币332,317,440.31元。该项募集资金已全部到位,并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2022)0110056号《验资报告》验证确认。
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投资额
(万元) (万元)
1 园林工程项目 29,713.39 18,400.00
1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一 17,274.86 6,000.00
期)EPC
燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道
1.2 (大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕 12,438.53 12,400.00
花路)等五条道路生态廊道工程 EPC总承
包(以下简称“五条道路 EPC”)
2 总部办公楼项目 6,000.00 6,000.00
3 偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00
合计 46,113.39 33,800.00
(二)募集资金投资项目变动情况
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第
十三次会议,2023 年 6 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》,原“总部办公楼项目”变更为“S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包 EPC”(以下简称“S203EPC”)及“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)”(以下简称“环湖生态 EPC”)。
(三)募集资金投资项目延期情况
受工程实施过程中的外部影响,公司于 2023 年 8 月 15 日召开第十届董事会
第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将“燕花路(鄂东大道-吴都大道)、将军大道(大桥路-燕花路)、临空大道(燕沙路-燕花路)等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包项目”、“S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)绿化专项工程工程总承包 EPC 项目”和“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包(EPC)项目”进行延期。
延期后,上述项目预计完工日期分别调整为 2024 年 3 月、2024 年 8 月和
2024 年 8 月。
(四)募集资金的使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金的具体使用情况如下:
单位:万元
募集资金 截至 2023 年 6 截至 2023 年 6
序号 募集资金投资项目 承诺投资 月 30 日累计实 月 30 日投资/
金额 际使用金额 完工进度
1 凤凰城地下停车场暨中央公 6,000.00 5,149.55 100.00%
园项目(一期)EPC
2 五条道路 EPC 12,400.00 6,162.52 79.46%
3 S203EPC 2,986.89 - 60.27%
4 环湖生态 EPC 2,851.58 - 0.52%
5 偿还银行贷款 9,400.00 9,400.00 100.00%
合计 33,638.47 20,712.07 -
注:“总部办公楼项目”已终止,变更为“S203EPC”和“环湖生态 EPC”,变更后募集资金差额暂存于募集资金专户。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
目前,公司募集资金投资项目正按延期后更新的计划有序推进。由于募集资金投资的部分项目周期较长且过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益。
2、现金管理额度:公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)共同滚动使用。
3、投资品种范围:安全性高,流动性好,满足保本要求,期限不超过 12 个月的现金管理产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产
品等)。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金
或用做其他用途。
4、现金管理期限:自第十届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月
内有效。
5、实施方式:公司授权公司总经理负责具体实施相关事宜。
6、决策程序:《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》已经第十届
董事会第十九次会议审议通过。本次闲置募集资金进行现金管理的金额在公司董
事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次现金管理不构成关联交易,
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等有关规定及时披露现金管理的有关进展情况。
四、公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托银 产品 认购金 预期年 是否 实际收益
号 行方 产品名称 性质 额(万 起息日 到期日 化收益 赎回 (元)
元) 率
上海浦 公司稳利 保本 2023 1.30%
东发展 22JG3810 浮动 2022 年 年 01 或 2.9
1 银行股 期结构性 收益 7,000 10 月 月 10 0%或 是 542,500.00
份有限 存款 型 10 日 日 3.10%
公司
招商银行
点金系列
招商银 看跌两层 保本 2022 年 2023 1.85%
2 行股份 区间 92 浮动 6,000 10 月 年 01 或 2.8 是 431,013.70
有限公 天结构性 收益 10 日 月 10 5%
司 存款 型 日
【NWH0
3043】
上海浦 公司稳利 保本 1.3%或
东发展 23JG3010 浮动 2023 年 2023 2.75%
3 银行股 期结构性 收益 4,000 1 月 13 年 4 月 或 2.9 是 275,000.00
份有限 存款 型 日 13 日 5%
公司
本产品
保底收
上海浦 公司添利 保本 2023 年 2023 益率
东发展 23JG3185 浮动 4 月 14 年 5 月 0.25% 58,900.00
4 银行股 期结构性 收益 4,000 日 15 日 ,浮动 是
份有限 存款 型 收益率