汇绿生态科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生
态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 6 月 30
日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)
75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人
民币 337,999,997.44 元，扣除发生的券商承销佣金后实际净筹得募集资金人民币333,999,997.44 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2022)0110056 号验资报告
验证，上述募集资金人民币 333,999,997.44 元已于 2022 年 9 月 6 日汇入本公司在招商银行
股份有限公司武汉分行开立的 755942519810109 账号募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
项 目 金额（万元）
募集资金总额 33,800.00
减：保荐承销费（含税） 400.00
实际收到募集资金金额 33,400.00
减：累计投入募集资金总额 20,712.07
其中：募投项目前期投入置换金额 3,978.89
募集资金到账后投入募投项目金额 16,733.18
减：置换前期发行费金额 75.47
减：支付其他发行费用 106.00
减：支付其他 80.00
加：利息收入（冲减银行手续费） 234.93
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 12,661.39
项 目 金额（万元）
其中：用于现金管理的募集资金 9,090.00
募集资金专户余额 3,571.39
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（万元） 备注
招商银行股份有限公司武汉分行 755942519810109 14.92 活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波 3901180029200189930 795.00 活期存款
北仑分行
上海浦东发展银行股份有限公司 94110078801300003618 2,756.43 活期存款
宁波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行 574906195110816 5.04 活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行 388010100101521398 0.00 活期存款
兴业银行股份有限公司宁波分行 388010100101521425 0.00 活期存款
合计 3,571.39
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次
会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的有效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），拟用募
集资金投入金额分别为 2,851.58 万元、2,986.89 万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入
投资项目 金投资总额 募集资金 差异金额 差异原因
总投资 总额
凤凰城地下停车场暨中 已完工进
央公园项目（一期）EPC 17,274.86 6,000.00 5,149.55 850.45 入养护期，
尚有支出
燕花路（鄂东大道-吴都大
道）、将军大道（大桥路-
燕花路）、临空大道（燕 12,438.53 12,400.00 6,162.52 6,237.48 未完工，陆
沙路-燕花路）等五条道路 续投入中
生态廊道工程 EPC 总承
包
梁子湖区环湖生态环境 未完工，陆
治理项目一期工程总承 2,851.58 2,851.58 2,851.58 续投入中
包（EPC）
S203 鄂州段（鄂州机场 未完工，陆
快速通道）绿化专项工程 2,986.89 2,986.89 2,986.89 续投入中
工程总承包（EPC）
偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00 9,400.00
合 计 45,951.86 33,638.47 20,712.07 12,926.40
注：募集资金投资总部办公楼项目已终止，变更为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议
通过，公司以募集资金对先期投入的 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022 年 10 月 17 日出具了众环专字(2022)0112269
号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2022 年 9 月 30 日公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的前提下，结合公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期末余
额
上海浦东 公司稳利 保本浮动收 2023 年 6 月 21 2023 年 9 月 3,000.00
发展银行 23JG3310 期结构 益型 日 21 日
股份有限 性存款
司
招商银行 通知存款 保本固定收 2023 年 6 月 6 90.00
股份有限 益型 日
公司
招商银行 招商银行点金系 保本浮动收 2023 年 6 月 7 2023年7月7 6,000.00
股份有限 列看涨两层区间 益型 日 日
公司 30 天结构性存款
【NWH03564】
截至 2023 年 6 月 30 日，未使用完毕的募集资金为 12,661.39 万元（包括累计收到的理
财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中存放于募集资金专用账户余额
3,571.39
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