证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-047
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。
本次发行共计募集资金总额为人民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币
332,317,440.31 元。该项募集资金已全部到位，并于 2022 年 9 月 8 日经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》验证确认。
公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用以后用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投资额
（万元） （万元）
1 园林工程项目 29,713.39 18,400.00
1.1 凤凰城 EPC 项目 17,274.86 6,000.00
1.2 五条道路 EPC 项目 12,438.53 12,400.00
2 总部办公楼项目 6,000.00 6,000.00
3 偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00
合计 46,113.39 33,800.00
（二）本次变更募集资金相关项目情况
项目总投 募集资金 总筹资额 已投入金
序号 项目名称 资额（万 拟投资额 的比例 额 （万
元） （万元） 元）
1 总部办公楼 6,000.00 6,000.00 17.75% 0
项目
（三）变更后投入项目情况
1、项目名称：梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（招标项目名称）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（标段名称），公司全资子公司“汇绿园林建设发展有限公司”（以下简称“汇绿园林”）实施该项目总投资额为 2,851.58 万元，募集资金拟投资额2,851.58 万元，该项目经梁子湖区发展改革和经济信息化局批复立项，立项批复文件号(梁发信发[2022]94 号)。
本项目为 EPC 总承包项目，项目发包方为鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司，承包人为公司全资子公司汇绿园林。
2、项目名称：S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC），汇绿园林实施该项目总投资额 2,986.89 万元，募集资金拟投资额2,986.89 万元，该项目经鄂州市临空经济区行政审批局批复立项，立项批复文件（鄂州临空审批[2022]151 号）。
本项目为 EPC 项目，项目发包方为鄂州市临空经济区工程管理中心（鄂州市临空经济区质量监督管理站），承包人为公司全资子公司汇绿园林。
（四）变更募集资金投资项目的决策程序
公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金用途的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
项目总 截至 2023
序 投资额 募集资金 总筹资 年 5 月 18 投资 项目
号 项目名称 （万 拟投资额 额的 日已投入 成效 建设
元） （万元） 比例 金额 （万 进度
元）
凤凰城地下
停车场暨中 17,274. 见说 已完
1 央公园项目 86 6,000.00 17.75% 5142.22 明 工
（一期）
EPC
燕花路（鄂
东大道-吴
都大道）、
将军大道
（大桥路-
2 燕花路）、 12,438. 12,400.00 36.69% 5768.24 见说 建设
临空大道 53 明 中
（燕沙路-
燕花路）等
五条道路生
态廊道工程
EPC 总承包
3 总部办公楼 6,000.0 6,000.00 17.75% 0 不适 未实
项目 0 用 施
4 偿还银行贷 10,400. 9,400.00 27.81% 9,400.00 见说 实施
款 00 明 完毕
合计 33,800.00 100% 20,310.46
说明：
1、“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”于 2020 年 3 月 23
日立项，2020 年 7 月 17 日签署合同，约定工期 720 日历天。公司效益主要来
自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司预计通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 项目的实施，预计可获得 22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 项目目前已完工尚未完成工程结算。
2、燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包”（简称“五条路
工程 EPC 总承包”）于 2021 年 6 月 22 日立项，2022 年 1 月签署合同，约定
工期 426 日历天。公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司预计五条路工程 EPC 总承包项目的实施，预计可获得 22.85%的内部收益率。五条路工程 EPC 总承包项目目前处于正常施工中。
3、计划购买总部办公楼目前暂未实施。
4、偿还银行借款已偿还完毕，改善了公司资本结构，提升了公司抗风险能力。
（二）终止原募投项目的原因
本次终止的募投项目为总部办公楼项目。鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的有效使用。
三、新募投项目情况说明
（一）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（招标项目名称）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（标段名称）项目
1、项目基本情况
本项目位于湖北省鄂州市梁子湖区梁子湖东岸，建设规模总面积 58.7 万平方米。梁子湖生态文明馆周边湿地景区总面积约 5.7 万平方米；梁子湖精品民
宿景区总面积 53 万平方米。计划开工时间 2023 年 5 月 15 日，实际开始工作时
间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准，合同工期 365天。
本项目为 EPC 总承包项目，项目发包方为鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司，承包人为公司全资子公司汇绿园林。
工程投资构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 投资占比（%）
1 工程建设费用 2,851.58 100.00
合计 2,851.58 100.00
工程具体投资概算明细和测算过程如下：
单位：万元
序号 类别 金额
1 绿化工程 1,342.33
2 园建工程 896.95
3 土方工程 36.26
4 安装工程 141.95
5 公共艺术小品 174.07
6 管理人员费用 45.60
7 养护费用 125.90
活动板房及标化 35.41
8 其他费用 食堂 17.70
水电、业务招待费、交通、车辆使用等 35.41
小计
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