001260 深市 坤泰股份

 证券简称：坤泰股份      证券代码：001260            编号：2024-012
              山东坤泰新材料科技股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,623.23 万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02
万元。募集资金已于 2023 年 2 月 13 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了容诚会验[2023]100Z0003 号《验资报告》。

    二、募集资金使用情况

  根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：


                              总投资额  拟投入募集

    序号      项目名称      （万元）    资金（万            项目备案

                                            元）

          烟台坤泰汽车内饰                          山东省建设项目备案证明，项

    1    件有限公司产业园    44,369.00    20,335.74  目 代 码 ： 2019-370611-36-03-

          项目                                      007060

          年产 675 万 m2高                            山东省建设项目备案证明，项

    2    档针刺材料和        21,000.00    6,212.70  目代码：2102-370672-04-01-

          15,000 吨 BCF 纱                                      641957

          线建设项目

          研发中心及信息化                          山东省建设项目备案证明，项

    3    建设项目            6,965.00    4,121.09  目代码：2101-370672-04-01-

                                                              811976

    4    补充流动资金        4,733.49    4,733.49              -

            合计            77,067.49    35,403.02              -

      2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八
  次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，2024 年 1 月 22 日，
  公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的
  议案》，公司将原募投项目“研发中心及信息化建设项目”变更为“偿还银行贷
  款”，变更募集资金金额合计4,121.09万元，占公司实际募集资金净额的11.64%。
  具体如下：

                                                                      单位：万元

                    变更前                                变更后

          项目名称          募集资金金额    项目名称        募集资金金额

    研发中心及信息化建设项目    4,121.09[注]  偿还银行贷款      4,121.09[注]

  注：包括募集资金产生的利息，利息的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

      本次募集资金用途变更后，公司募集资金的使用计划如下：

                          总投资额  变更前拟投  变更前拟投

序号      项目名称      （万元）  入募集资金  入募集资金        项目备案

                                      （万元）    （万元）

      烟台坤泰汽车内饰                                        山东省建设项目备案
 1  件有限公司产业园    44,369.00    20,335.74    20,335.74  证明，项目代码：2019-
      项目                                                    370611-36-03-007060

      年产 675 万 m2高                                          山东省建设项目备案
 2  档针刺材料和        21,000.00      6,212.70      6,212.70  证明，项目代码：
                                                                2102-370672-04-01-

    15,000 吨 BCF 纱线                                              641957

    建设项目

                                                              山东省建设项目备案
3  研发中心及信息化      6,965.00      4,121.09            -  证明，项目代码：
    建设项目                                                  2101-370672-04-01-
                                                                    811976

4  补充流动资金          4,733.49      4,733.49      4,733.49          -

5  偿还银行贷款                -            -      4,121.09          -

      合计            77,067.49    35,403.02    35,403.02          -

    目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项 目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部 分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使 用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

    三、闲置募集资金进行现金管理具体情况

    （一）投资目的

    为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

    （二）投资品种

    为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限 不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭 证等保本型产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产 品。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

    （三）额度及期限

    公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，使
 用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。

  （四）实施方式

  在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

  （五）现金管理收益的分配

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求做好信息披露工作。

    四、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银
行理财产品等。

  2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

  3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募