证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-008
北京利仁科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公
司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，募集资金净额为人民币 32,490.41
万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
1 小家电技改扩产项目 36,408.23 25,000.00
2 信息化建设项目 3,633.00 2,490.41
3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 45,041.23 32,490.41
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 8,976.29 万元，其中本报
告期募集资金使用金额 8,976.29 万元。募集资金专户余额为 27,719.87 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项目 募集资金发生额（元）
募集资金总额 365,067,749.25
减：保荐承销费用 24,968,026.99
实际到账金额 340,099,722.26
减：律师费、审计费 4,900,000.00
减：发行的信息披露费用 4,660,000.00
减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00
减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54
减：补充流动资金项目 49,600,839.27
减：手续费 1,897.46
加：利息 1,893,823.10
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 277,198,696.09
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券
交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司、公司全资子公司廊坊开发区利仁电器有限公司（以下简称“廊坊利仁”）已开立了募集资金专项账户（以下称“专户”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，2022 年 9 月并分别与中国建设银行股份有限公司北京西四支行、南京银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、沧州银行股份有限公司廊坊分行以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
序 专户名称 开户行 银行账号 项目名 账户余额（元）
号 称
南京银行股份有
1 公司 限公司北京分行 0506210000002204 小家电 251,384,669.71
营业部 技改扩
2 廊坊利仁 沧州银行股份有 5350120100001042602 产项目 0.00
限公司廊坊分行
招商银行北京分 信息化
3 公司 行营业部 571913594710502 建设项 25,257,870.30
目
中国建设银行股 补充流
4 公司 份有限公司北京 11050161360009866666 动资金 556,156.08
西四支行 项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,976.29 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2022 年度未发生募集资金投项变更的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 552.09 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金747.72 万元。本公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京利仁科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》（XYZH/2022SYAA10294 号），保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述募投项目先期投入及置换的事项已全部实施
完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见，本公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投
项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用
账户内，并对部分闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年年度未发生募集资金投项变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出。
本专项报告经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。
附表 1《募集资金使用情况对照表》
北京利仁科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金
查看PDF原文
