证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-003
北京利仁科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年4 月 12 日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》。同意公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资总额预计 100,000.00 万元，拟在浙江省嘉兴市海盐县百步镇投资设立全资子公司利仁科技（嘉兴）有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“新公司”），新公司的注册资本为人民币 36,900 万元。将原拟投入“小家电技改扩产项目”的募集资金全部投入用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自有资金投入；本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智能家居小家电生产基地建设项目”（以下简称“智能生产基地建设项目”），该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股
份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值
1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77
万元，扣除发行费用不含税金额人民币 4,016.36 万元后，本次募集资金净额
为人民币 32,490.41 万元。上述资金于 2022 年 8 月 23 日全部到位，已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”
号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入额
1 小家电技改扩产项目 36,408.23 25,000.00
2 信息化建设项目 3,633.00 2,490.41
3 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00
合计 45,041.23 32,490.41
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位:万元
截至 2023 年 3 月
序号 项目名称 实施主体 募集资金拟投入额 31 日累计已投入的
募集资金金额
小家电技改扩产 廊坊开发区利
1 项目 仁电器有限公 25,000.00 0.00
司
2 信息化建设项目 北京利仁科技 2,490.41 79.35
股份有限公司
3 补充流动资金项 北京利仁科技 5,000.00 5,015.89
目 股份有限公司
合计 32,490.41 5,095.24
（四）本次拟变更部分募集资金用途的情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟变更“小家电技改扩产项目”为“智能生产基地建设项目”，并拟将“小家电技改扩产项目”原计划投入的募集资金 25,000.00 万元及该项目在专户产生的利息 272.24 万元，合计 25,272.24 万元投入到“智能生产基地建设项目”。此项变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的
77.78%。该项目实施主体为公司全资子公司利仁科技（嘉兴）有限公司；项目计划总投资 100,000.00 万元，拟以募集资金及对应利息投入 25,272.24 万元（最终金额以股东大会审议通过后汇款至新公司当日银行结算余额为准），项目资金不足部分通过自有资金解决。变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位:万元
变更前 变更后
序号 项目名称 实施主体
募集资金拟投入额 募集资金拟投入额
1 小家电技改扩产项 廊坊开发区利仁 25,000.00 0.00
目 电器有限公司
2 智能生产基地建设 利仁科技（嘉 0.00 25,272.24
项目 兴）有限公司
合计 -- 25,000.00 25,272.24
本次对外投资的资金来源于自有资金和募集资金，不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、项目名称：小家电技改扩产项目；
2、项目实施主体：廊坊开发区利仁电器有限公司；
3、项目实施地点：河北省廊坊市广阳区华祥路 30 号；廊坊利仁现有厂区
内，土地权证号“廊开国用（2003）字第 00085 号”，不涉及新增土地，本项
目规划建筑面积约为 19,800 平方米；
4、项目建设周期：24 个月；
5、项目建设内容：主要包括厂房新建及改造、新建立体仓库，新增零配件生产设备及组装生产线以扩大产能；
6、项目投资计划：预计项目总投资额为 36,408.23 万元，建设期为 24 个月，
达产期为 5 年（含建设期），项目达产后实现年产小家电 382.5 万台；
7、项目建设内容
序号 项目 投资金额 占比
1 厂房建设及装修改造 16,147.20 44.35%
1-1 新建厂房投资 9,984.80 27.42%
1-2 原厂房装修改造投资 6,162.40 16.93%
2 设备购置及安装 17,193.67 47.22%
2-1 生产设备 10,119.80 27.80%
2-2 环保设备 200.00 0.55%
2-3 立体库设备 6,332.18 17.39%
2-4 办公设备 40.90 0.11%
2-5 设备安装费 500.79 1.38%
3 预备费 1,333.63 3.66%
4 铺底流动资金 1,733.73 4.76%
合计 -- 36,408.23 100.00%
原募投项目拟投入募集资金 25,000.00 万元，项目完全达产后，预计可实现新增年均营业收入 66,536.82 万元，年均净利润 6,066.23 万元，税后内部收益率为 14.49%，税后投资回收期为 6.98 年（含建设期）。
截至 2023 年 3 月 31 日，原募投项目尚未开展建设，公司拟终止“小家电
技改扩产项目”的建设。
（二）本次募集资金用途变更的原因
基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公
司。“智能生产基地建设项目”新项目位于长江三角洲，处于中国东部沿海、沿江发达地带交汇部，区位优势突出，产业链配套完善、出口家电企业聚集，是我国城市化程度高、城镇分布密集、经济发展水平高、劳动力素质高、科技力量强、社会协作条件好的地区。因此，根据公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，拟调整该募集资金用途。
三、新增募投项目情况
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