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博菲电气:浙江博菲电气股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告

公告日期:2023-07-20

博菲电气:浙江博菲电气股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

              浙江博菲电气股份有限公司

                截至2023年6月30日止

              前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定,
 本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、  前次募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到位情况

      首次公开发行股票募集资金到位情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1715 号《关于核准浙江博菲电气股份有
      限公司首次公开发行股票的批复》同意,公司申请新增注册资本为人民币
      20,000,000.00 元,向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股,每股面值 1.00 元,
      募集资金到位后,公司注册资本变更为 80,000,000.00 元,股本变更为 80,000,000.00
      元。本次发行股票募集资金总额为人民币 395,400,000.00 元,扣除各项发行费用(不
      含税)人民币 64,051,700.00 元,募集资金净额为人民币 331,348,300.00 元。其中计
      入“股本”人民币 20,000,000.00 元,计入“资本公积-股本溢价”311,348,300.00 元。
      截至 2022 年 9 月 26 日止,公司通过向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)
      20,000,000 股,募集资金总额合计人民币 395,400,000.00 元。公司首次公开发行股票
      的保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用(不含税)
      人民币 32,800,000.00 元(本次承销及保荐费用(不含税)为人民币 33,800,000.00 元,
      前期已支付保荐费(不含税)1,000,000.00 元)后的募集资金余额人民币
      362,600,000.00 元于 2022 年 9 月 26 日汇入公司募集资金专用账户内。其中汇入中信
      银行股份有限公司嘉兴海宁支行的 8110801012602522463 账户金额为人民币
      92,600,000.00 元;浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行的 201000316396365
      账户金额为人民币 120,000,000.00 元;中国工商银行股份有限公司海宁支行的
      1204085029200276329 账户金额为人民币 50,000,000.00 元;杭州银行股份有限公司
      嘉兴海宁科技支行的 3304040160000803871 账户金额为人民币 50,000,000.00 元;中
      国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行的 636860767 账户金额为人民币
      50,000,000.00 元;共计人民币 362,600,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计
      师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第 ZF11162 号《验资报
      告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)  募集资金专户存储情况

      1、  前次募集资金专户存储情况

            截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

                                                                单位:人民币元

        募集资金存储银行名称                  银行账号                账户性质              期末余额

中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行          8110801012602522463  非预算单位专用存款账户                  0.00

浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行  201000316396365      非预算单位专用存款账户          77,498,706.86

中国工商银行股份有限公司海宁支行          1204085029200276329  非预算单位专用存款账户            764,213.07

杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行      3304040160000803871  非预算单位专用存款账户              11,055.63

中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行      636860767            非预算单位专用存款账户              26,871.55

                合计                                                                            78,300,847.11

      2、  前次募集资金使用情况及节余情况

            2023 年 6 月 30 日,募集资金使用及节余情况如下:

                                                                单位:人民币元

                        明细                                          金额

2022 年 9 月 26 日募集资金专用账户收到金额                                        362,600,000.00

减:募投项目支出                                                              146,006,533.57

其中:2022 年募投项目支出                                                      125,962,346.97

      2023 年 1-6 月募投项目支出                                                  20,044,186.60

减:购买理财产品                                                              100,000,000.00

加:收回理财产品                                                                50,000,000.00

加:理财收益                                                                      745,043.76

加:利息收入                                                                    1,982,588.54

减:发行费用                                                                    31,063,020.75

减:补充流动资金                                                                59,955,351.55

减:手续费支出                                                                      1,879.32

截至 2023 年 6 月 30 日止首次公开发行募集资金专户余额                              78,300,847.11

二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

      具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)  前次募集资金实际投资项目变更情况

      公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)  前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

      公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)  前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

      首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

      截至 2022 年 10 月 17 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人
      民币 101,682,200.00 元,已支付发行费用的自筹资金 5,868,681.15 元。经公司 2022
      年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议批准,公司使用募集资金 101,682,200.00
      元置换预先已投入年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自
      筹资金,使用募集资金 5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事
      务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会
      师报字[2022]第 ZF11275 号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事和监事会对该
      事项均发表了同意意见。公司已于 2022 年 10 月 31 日将 107,550,881.15 元募集资金
      转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(五)  暂时闲置募集资金使用情况

      1、  利用暂时闲置资金补充流动资金情况

          公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

      2、  利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

            公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
            会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
            案》,同意在确保不影响正常运营的情况下,使用不超过人民币 1.5 亿元(含
            1.5 亿)的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过
            之日起 12 个月内有效,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

            根据上述决议,截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管
            理情况如下表所示:

                                                              单位:人民币万元

                                                                                      实际到账

      受托方名称        委托金额  委托起始日期  委托终止日期    预期年化收益率                  期末余额
                                                                                        收益

中国工商银行股份有限公                                        基础利息率+增值收益

               
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