浙江博菲电气股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，
本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1715 号《关于核准浙江博菲电气股份有
限公司首次公开发行股票的批复》同意，公司申请新增注册资本为人民币
20,000,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，
募集资金到位后，公司注册资本变更为 80,000,000.00 元，股本变更为 80,000,000.00
元。本次发行股票募集资金总额为人民币 395,400,000.00 元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币 64,051,700.00 元，募集资金净额为人民币 331,348,300.00 元。其中计
入“股本”人民币 20,000,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”311,348,300.00元。
截至 2022 年 9 月 26 日止，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，募集资金总额合计人民币 395,400,000.00 元。公司首次公开发行股票
的保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用（不含税）
人民币 32,800,000.00 元（本次承销及保荐费用（不含税）为人民币 33,800,000.00元，
前期已支付保荐费（不含税）1,000,000.00 元）后的募集资金余额人民币
362,600,000.00 元于 2022 年 9 月 26 日汇入公司募集资金专用账户内。其中汇入中信
银行股份有限公司嘉兴海宁支行的 8110801012602522463 账户金额为人民币
92,600,000.00元；浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行的201000316396365
账户金额为人民币 120,000,000.00 元；中国工商银行股份有限公司海宁支行的
1204085029200276329 账户金额为人民币 50,000,000.00 元；杭州银行股份有限公司
嘉兴海宁科技支行的 3304040160000803871 账户金额为人民币 50,000,000.00元；中
国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行的 636860767 账户金额为人民币
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11162 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 8110801012602522463 非预算单位专用存款账户 49,503,025.38
浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支
201000316396365 非预算单位专用存款账户 91,001,123.51
行
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200276329 非预算单位专用存款账户 19,204.44
杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行 3304040160000803871 非预算单位专用存款账户 11,041.67
中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行 636860767 非预算单位专用存款账户 3,410,481.09
合计 143,944,876.09
2、 首次公开发行股票募集资金使用情况及节余情况
2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2022 年 9 月 26 日募集资金到账金额 362,600,000.00
减：本年度直接投入募投项目 125,962,346.97
其中：本年度置换前期投入募投项目 101,682,200.00
减：发行费用 31,063,020.75
其中：本年度置换前期支付发行费用 5,868,681.15
减：补充流动资金 12,136,695.12
减：手续费支出 802.00
减：购买定期存款产品 50,000,000.00
加：存款利息收入 507,740.93
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 143,944,876.09
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 10 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人
民币 101,682,200.00 元，已支付发行费用的自筹资金 5,868,681.15 元。经公司 2022
年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议批准，公司使用募集资金 101,682,200.00
元置换预先已投入年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自
筹资金，使用募集资金 5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会
师报字[2022]第 ZF11275 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该
事项均发表了同意意见。公司已于 2022 年 10 月 31 日将107,550,881.15 元募集资金
转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况
公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含
1.5 亿）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自本次董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
根据上述决议，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理情况如下表所示：
单位：人民币万元
预期年化 实际到账
受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 期末余额
收益率 收益
中国工商银行股份有
5,000.00 2022/11/21 2023/5/21 3.00% 5,000.00
限公司海宁支行
合计 5,000.00 5,000.00
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2
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