证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-016
浙江博菲电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法规和规范性文件的要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）
就 2022 年度募集资金存放与使用情况的作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17
万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具
信会师报字[2022]第 ZF11162 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金金额为 169,162,062.84
元，募集资 金利息 收入扣除 手续费为 506,938.93 元， 募集资金 余额为
193,944,876.09 元，其中包含未赎回的结构性存款本金 50,000,000.00 元，募集资
金专项账户余额 143,944,876.09 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2022 年 9 月 26 日募集资金到账金额 362,600,000.00
减：本年度直接投入募投项目 125,962,346.97
其中：本年度置换前期投入募投项目 101,682,200.00
减：发行费用 31,063,020.75
其中：本年度置换前期支付发行费用 5,868,681.15
减：补充流动资金 12,136,695.12
减：手续费支出 802.00
减：购买定期存款产品 50,000,000.00
加：存款利息收入 507,740.93
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 143,944,876.09
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2022 年 10 月 17 日会同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中信
银行股份有限公司嘉兴海宁支行、浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、杭州银行股份有限公司嘉兴海宁科技支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义
务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
中信银行股份有限公司 非预算单位专用存款账户
嘉兴海宁支行 8110801012602522463 49,503,025.38
浙江海宁农村商业银行 非预算单位专用存款账户
股份有限公司城北支行 201000316396365 91,001,123.51
中国工商银行股份有限 非预算单位专用存款账户
公司海宁支行 1204085029200276329 19,204.44
杭州银行股份有限公司 非预算单位专用存款账户
嘉兴海宁科技支行 3304040160000803871 11,041.67
中国民生银行股份有限 非预算单位专用存款账户
公司嘉兴海宁支行 636860767 3,410,481.09
合计 143,944,876.09
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司对存放在中国工商银行股份有限公司海宁支行闲
置募集资金进行现金管理，并投资相关理财产品余额为 5,000.00万元。公司募集资金银行账 户余额总计 14,394.49 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 10 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
款项合计人民币101,682,200.00 元，已支付发行费用的自筹资金 5,868,681.15 元。
经公司 2022 年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 101,682,200.00 元置换预先已投入年产35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师 报 字 [2022] 第ZF11275 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了
同意意见。公司已于 2022 年 10 月 31 日将 107,550,881.15 元募集资金转至公司
自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5亿）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表
所示：
单位：人民币万元
受托方名称 委托金额 委托起始日期委托终止日期 预期年化 实际到账 期末余额
收益率 收益
中国工商银行股份 5,000.00 5,000.00
有限公司海宁支行 2022/11/21 2023/5/21 3.00%
合计 5,000.00 5,000.00
（七）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（八）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022
查看PDF原文
