001255 深市 博菲电气

证券代码：001255          证券简称：博菲电气      公告编号：2022-001
            浙江博菲电气股份有限公司

              上市首日风险提示公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于浙江博菲电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2022﹞970 号）同意，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“博菲电气”，证券代码为“001255”。公司首次公开
发行的 2,000 万股股票将于 2022 年 09 月 30 日起上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切记盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

  一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

  二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

  三、本次发行价格为 19.77 元/股。发行价格对应的市盈率为：

  （1）22.99 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行后的总股本计算）；

  （2）17.25 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次公开发行前的总股本计算）。

  本次发行市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险，请投资者决策时参考。

  四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司的委托，审计了本公
司 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字[2022]第 ZF10922 号）。公司报告期内合并报表主要数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目        2021年12月31日      2020年12月31日      2019年12月31日

 资产总额                  67,371.73            50,796.84            34,215.22

 流动资产                  44,623.52            35,433.33            20,174.87

 非流动资产                22,748.21            15,363.51            14,040.35

 负债总额                  29,798.29            21,434.28            19,255.60

 流动负债                  17,551.82            19,379.30            17,244.16

 非流动负债                12,246.47            2,054.98            2,011.44

 所有者权益                37,573.44            29,362.55            14,959.62

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2021年度          2020年度          2019年度

 营业总收入                    38,154.98          32,584.91          19,488.16

 营业利润                      8,904.51          10,517.56            4,171.53

 利润总额                      9,238.16          10,618.29            4,299.30

 净利润                        8,144.52            9,200.75            3,665.60

 归属于母公司所有者            7,601.01            8,724.73            3,665.60
 的净利润

 扣除非经常性损益归

 属于母公司所有者的            6,878.48            8,536.62            3,893.76
 净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2021年度        2020年度        2019年度

 经营活动产生的现金流量净额          4,734.64      16,934.06          227.07

 投资活动产生的现金流量净额          -5,232.20      -4,446.32        -5,753.02

 筹资活动产生的现金流量净额            475.14      -4,025.03        4,423.67

 汇率变动对现金及现金等价物              -0.01          -0.04                -
 的影响

 现金及现金等价物净增加额              -22.43        8,462.67        -1,102.28

    （四）主要财务指标

        财务指标            2021/12/31        2020/12/31        2019/12/31

 流动比率（倍）                        2.54              1.83            1.17

 速动比率（倍）                        2.30              1.67            1.01

 资产负债率（母公司）                  45.52            41.83          57.26

 无形资产（土地使用权除                0.35              0.63            0.08
 外）占净资产的比例

        财务指标            2021 年度        2020 年度        2019 年度

 应收账款周转率（次）                  2.44              2.60            1.65

 存货周转率（次）                      6.10              5.00            4.14

 息税折旧摊销前利润（万            10,772.26          12,182.76        5,265.34
 元）

 利息保障倍数（倍）                  23.85            18.94          12.00

 每股经营活动现金流量净额              0.79              2.82            0.04
 （元）

 每股净现金流量（元）                  -0.01              1.41          -0.21

  四、公司财务报告截止日后主要经营状况

  本次财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。本次财务报告审计基准日
至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重
大变化。

  （一）2022 年 1-6 月主要财务信息

  公司 2022 年 1-6 月的财务报表未经审计，但已由立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审阅，并出具了（信会师报字[2022]第 ZF10922 号）审阅报告。主要财务信息如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目                2022年6月30日        2021年12月31日

  资产总额                                67,910.57                67,371.73

  负债总额                                26,288.75                29,798.29

  所有者权益                              41,621.82                37,573.44

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2022年1-6月                2021年1-6月

 营业总收入                      17,848.49                          13,762.68

 营业利润                          4,231.64                          3,252.97

 利润总额                          4,530.51                          3,278.39