非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：浙江正特股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关联 2024年期初 2024年半年度占用累计发 2024年半年度占用资金的 2024年半年度偿还累计发 2024年半年度期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 上市公司核算的会计科目 占用资金余额 生金额 利息 生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小 计
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计
总 计
往来方与上市公司的关联 2024年期初 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资金的 2024年半年度偿还累计发 2024年半年度期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 上市公司核算的会计科目 往来资金余额 生金额 利息 生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
台州市中泰制管有限公司 子公司 其他应收款 1,425,981.05 57,766,263.89 45,940,022.35 13,252,222.59 资金周转 非经营性往来
浙江晴天木塑科技有限公司 子公司 其他应收款 107,466,197.10 14,988,002.85 17,072,780.10 105,381,419.85 资金周转 非经营性往来
Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 其他应收款 149,825.50 149,825.50 押金 非经营性往来
ZT OUTDOOR LIVING，INC. 子公司 其他应收款 11,007.52 11,007.52 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 ZT Outdoor Living GmbH 子公司 其他应收款 1,571,840.00 2,301,010.00 3,872,850.00 资金周转 非经营性往来
属企业 Sorara Outdoor Living USA,Inc. 子公司 应收账款 97,406,635.84 142,425,530.31 4,391,490.87 235,440,675.28 购销 经营性往来
ZT OUTDOOR LIVING，INC. 子公司 应收账款 41,578,547.52 575,244.39 6,464,993.39 35,688,798.52 购销 经营性往来
Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 应收账款 27,074,226.97 40,879,104.20
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