证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2022-011
浙江正特股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 231,245,917.08 -13.14% 1,108,896,469.10 18.05%
归属于上市公司股东的 -13,465,116.94 -146.97% 54,173,156.66 -36.18%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 21,620,413.94 4.09% 104,378,912.25 46.72%
利润(元)
经营活动产生的现金流 — — 141,389,079.76 166.31%
量净额(元)
基本每股收益(元/股) -0.16 -144.97% 0.63 -38.83%
稀释每股收益(元/股) -0.16 -144.97% 0.63 -38.83%
加权平均净资产收益率 -1.54% -3.94% 6.18% -0.93%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,638,436,972.48 1,172,502,272.76 39.74%
归属于上市公司股东的 1,091,297,532.66 663,142,105.22 64.56%
所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 -414,777.40 -342,055.49
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按 2,984,110.25 6,908,118.77
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 88,221.08 117,181.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -44,044,659.70 -65,670,355.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,821.71 11,328.68
减:所得税影响额 -6,124,746.99 -8,769,945.50
少数股东权益影响额(税后) -6.19 -80.50
合计 -35,085,530.88 -50,205,755.59 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
(1)资产负债表 单位:元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 614,351,335.79 153,492,150.18 300.25% 公司主板首发上市募集资金增加,以及
经营活动现金净流入增加所致。
1、期初金额系未到期的远期结售汇锁汇
交易性金融资产 3,000,000.00 10,952,858.25 -72.61% 收益;
2、公司购买的理财产品余额变化所致。
应收款项融资 15,000,000.00 2,992,466.74 401.26% 本期钢管销售收到的应收票据增加所
致。
预付款项 81,985,583.21 43,837,243.81 87.02% 钢/铝等大宗原材料采购增加所致。
其他应收款 3,469,149.63 2,419,670.81 43.37% 主要系存出的项目保证金增加所致。
其他流动资产 8,299,969.92 43,190,768.42 -80.78% 主要系未抵扣的增值税留抵税额变化所
致。
流动资产 1,203,215,310.21 757,640,002.82 58.81% 主要系公司主板首发上市募集资金增加
所致。
使用权资产 1,414,407.09 3,598,117.98 -60.69% 系办公室房租金额变化及摊销所致。
递延所得税资产 19,775,825.37 12,303,670.88 60.73% 未到期的远期结售汇锁汇亏损对企业所
得税的影响。
其他非流动资产 5,003,293.81 10,016,210.27 -50.05% 系尚未资本化的专利成本变化所致。
资产 1,638,436,972.48 1,172,502,272.76 39.74% 系公司主板首发上市募集资金到位增加
货币资金所致。
交易性金融负债 47,168,092.40 0.00 系未到期的远期结售汇锁汇亏损所致。
合同负债 15,882,090.12 26,114,513.22 -39.18% 除大宗原材料之外材料采购的期末应付
款减少所致。
1、公司存在淡旺季,年末(期初数)人
应付职工薪酬 16,784,738.26 28,428,688.46 -40.96% 数较多,应付薪酬金额较大;
2、年末(期初数)包含了员