001238 深市 浙江正特

证券代码：001238      证券简称：浙江正特      公告编号：2022-001 号
              浙江正特股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于浙江正特股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕919号）同意，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“浙江正特”，证券代码为“001238”。本公司首次公开发行的27,500,000股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年9月19日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹建阶段的重大事项。

    三、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，并出具了标准无保留意见的《审计
报告》（天健审〔2022〕648号）。公司2019年、2020年、2021年主要财务数据及财务指标如下：

    （一）合并资产负债表主要数据：

                                                                    单位：万元

          项目              2021 年末        2020 年末        2019 年末

 资产总计                        117,250.23        90,686.15        72,892.58

 流动资产                        75,764.00        60,516.74        45,150.09

 非流动资产                      41,486.23        30,169.41        27,742.49

 负债合计                        50,993.69        35,248.13        25,568.81

 流动负债                        48,309.08        32,199.00        24,067.76

 实收资本                          8,250.00          8,250.00          8,250.00

 归属于母公司股东的所有者        66,314.21        55,502.67        47,497.64
 权益

    （二）合并利润表主要数据：

                                                                    单位：万元

          项目              2021 年度        2020 年度        2019 年度

 营业收入                        123,996.89        90,988.10        67,481.46

 营业成本                        98,950.96        66,296.03        48,913.57

 营业利润                        10,702.59        10,854.50          4,791.39

 利润总额                        11,972.28          9,435.76          4,813.92

 净利润                          10,757.71          8,132.70          4,066.98

 归属于母公司所有者净利润          10,755.80          8,021.94          4,159.15

 扣除非经常性损益后归属于          7,681.33          8,020.09          4,807.01
 母公司所有者净利润

    （三）合并现金流量表主要数据：

                                                                    单位：万元

              项目                  2021 年度      2020 年度      2019 年度

 经营活动产生的现金流量净额              4,505.29      18,732.70      9,584.27

 投资活动产生的现金流量净额            -14,238.02      -6,489.76      -3,347.26

 筹资活动产生的现金流量净额              2,758.49      -2,546.18      -2,024.03

 汇率变动对现金及现金等价物的影响        -569.45        -345.39          5.17

 现金及现金等价物净增加额              -7,543.70      9,351.37      4,218.15

    （四）主要财务指标：

        财务指标            2021 年度/        2020 年度/        2019 年度/

                              2021 年末        2020 年末        2019 年末

 流动比率                              1.57            1.88            1.88

 速动比率                              0.69            1.08            0.95

 资产负债率（合并）                43.49%          38.87%          35.08%

 资产负债率（母公司）              38.34%          35.10%          30.83%

 应收账款周转率（次）                11.19            12.59            12.36

 存货周转率（次）                      3.06            2.85            2.21

 每股经营活动的净现金流量            0.55            2.27            1.16
 （元/股）

 每股净现金流量（元/股）              -0.91            1.13            0.51

 每股净资产（元/股）                  8.03            6.72            5.74

 息税折旧摊销前利润（万元）        15,405.64        12,571.89          7,605.97

 利息保障倍数                        231.81            37.46          133.26

 无形资产（土地使用权除外）          0.97%            0.73%            0.87%
 占净资产比例

    四、公司财务报告截止日后主要经营状况

  公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，公司所处经营环
境、经营模式、税收政策、主要客户及供应商均未发生重大不利变化，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

    （一）2022 年 1-6 月主要财务信息

  发行人经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。天健会计师审
阅了公司 2022 年 1-6 月财务报表，包括 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司资产
负债表，2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表，和 2022 年 1-6 月的合并及母公
司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了天健审〔2022〕9199 号《审阅报告》。

  公司 2022 年 6 月 30 日、2022 年 1-6 月经审阅的主要财务信息具体如下：
  1、合并资产负债表主要数据：


                                                                    单位：万元

            项目                2022 年 6 月末      2021 年末    变动比例

 资产总计                              134,053.86    117,250.23      14.33%

 负债总计                                61,449.35    50,993.69      20.50%

 所有者权益总计                          72,604.51    66,256.54        9.58%

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额同比增长 14.33%，公司负债总额同
比增加 20.50%，所有者权益同比增长 9.58%，公司所有者权益的增加主要来源于经营利润的积累增加。

  2、合并利润表主要数据：

                                                                    单位：万元

          项目            2022 年 1-6 月    2021 年 1-6 月      变动比例

 营业收入                        88,209.80        67,313.37          31.04%

 营业利润                          7,467.62          6,477.83          15.28%

 利润总额