证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2024-029
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 244,757,137.67 193,924,254.27 26.21%
归属于上市公司股东的净利 29,447,980.11 13,870,903.60 112.30%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 25,361,019.21 10,440,894.15 142.90%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -6,959,725.74 -15,800,857.76 55.95%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38%
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.13 115.38%
加权平均净资产收益率 3.35% 1.56% 1.79%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,208,968,522.01 1,133,137,281.34 6.69%
归属于上市公司股东的所有 924,723,139.95 895,275,159.84 3.29%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 305,224.11 本期收到的政府补助或奖励。
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 本期资金理财投资收益及公允价值变
资产和金融负债产生的公允价值变动 2,227,455.04 动。
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -44,594.82
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项 2,351,949.82 本期享受税收优惠政策产生的收益和
目 收到个税代扣手续费。
减：所得税影响额 753,073.25
合计 4,086,960.90 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
项 目 金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,215,330.10 本期享受先进制造企业增值税加计抵减
政策形成的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,350.00 本期享受重点群体就业税收减免政策。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,269.72 本期收到个税代扣手续费。
合计 2,351,949.82
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动的原因说明：
项 目 期末数（元） 年初数（元） 变化幅度 变化原因
货币资金 135,170,014.18 206,748,531.46 -34.62% 主要是本期增加购买理财产品、部分资
金用于生产运营和募投项目所致。
交易性金融资产 396,010,149.38 265,870,021.96 48.95% 主要是本期增加购买理财产品。
预付账款 3,256,427.46 1,464,477.85 122.36% 主要是本期订单增加，生产性采购投入
增加致预付账款增加。
应收款项融资 2,896,521.23 500,000.00 479.30% 主要是本期收到客户以银行承兑汇票支
付的货款增加。
其他流动资产 - 684,133.17 -100.00% 主要是本期抵扣上期未抵扣的进口设备
增值税。
在建工程 11,506,232.76 7,339,312.72 56.78% 主要本期募投项目投入增加。
其他非流动资产 8,263,959.17 1,305,708.00 532.91% 主要是本期增加募投项目设备和生产设
备预付款。
短期借款 156,310,000.00 72,520,000.00 115.54% 主要是本期新增人民币借款所致。
应付票据 - 100,000.00 -100.00% 主要是应付票据到期兑付。
应付职工薪酬 29,219,382.03 47,521,733.58 -38.51% 主要是本期发放奖金所致。
主要是本期销售和利润增加，应交所得
应交税费 7,788,993.47 3,090,645.74 152.02% 税、增值税、各种附加相应增加，以及
募投项目厂房转固增加房产税。
合同负债 886,562.06 2,151,736.42 -58.80% 主要是本期部分预收客户定金或货款转
入应收货款。
其他流动负债 115,253.07 191,559.37 -39.83% 主要是与预收账款对应的增值税额减
少。
（2）利润表项目变动的原因说明：
项 目 本期金额（元） 上期金额（
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