证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2023-024
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 193,924,254.27 213,189,551.37 -9.04%
归属于上市公司股东的净利 13,870,903.60 26,062,004.60 -46.78%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 10,440,894.15 25,338,777.08 -58.79%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -15,800,857.76 13,431,962.15 -217.64%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.24 -45.83%
加权平均净资产收益率 1.56% 5.32% -3.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,055,670,763.45 1,106,496,467.13 -4.59%
归属于上市公司股东的所有 897,288,061.19 883,417,157.59 1.57%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规 281,731.76 政府奖励
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 3,559,856.94 资金理财投资收益及公允价值变动
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -47,298.33 列支基金会支出资助儿童的学费等费用
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 264,433.56
减：所得税影响额 628,714.48
合计 3,430,009.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目 金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,433.56 个税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目 221,000.00 增值税减免
合计 264,433.56
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 说明
营业收入（元） 193,924,254.27 213,189,551.37 -9.04%
归属于上市公司股东 13,870,903.60 26,062,004.60 -46.78% 受外部环境影响，市场疲软，订单减
的净利润（元） 少，本年度公司加大市场开拓力度和客
归属于上市公司股东 户结构调整，引入了部分新客户产品，
的扣除非经常性损益 10,440,894.15 25,338,777.08 -58.79% 由于尚处于磨合期，毛利率同比下降。
的净利润（元）
本期回笼的货款主要来源于去年 4 季度
经营活动产生的现金 -15,800,857.76 13,431,962.15 -217.64% 的销售收入，受经济形势的影响，去年
流量净额（元） 4 季度收入同比下降，导致本期经营性
现金流入同比去年相对减少。
2、资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末数 年初数 增减（%） 说明
货币资金 173,737,195.44 64,898,253.30 167.71% 主要是本期收回到期的理财产品所致
交易性金融资产 318,690,599.16 498,309,451.70 -36.05% 主要是部分期初理财产品在本期末到期
收回所致
应收账款 170,615,935.75 110,190,373.32 54.84% 本期销售正常，主要为去年 4 季度销售
减少致年末应收账款下降。
其他应收款 430,424.48 283,922.14 51.60% 主要为增加计提存单利息
应收款项融资 247,733.52 13,136,407.07 -98.11% 主要是上期银行承兑汇票到期承兑。
合同资产 2,253,235.83 300,161.59 650.67% 主要是增加支付客户质保金
其他流动资产 209,363.68 1,752,228.52 -88.05% 主要是本期预缴所得税的减少所致
短期借款 46,010,000.00 75,542,886.34 -39.09% 主要是本期承兑支付到期的已贴现银行
承兑汇票
应付票据 1,440,000.00 2,415,599.28 -40.39% 主要是本期承兑支付到期的未贴现银行
承兑汇票所致
应付职工薪酬 25,707,407.47 46,459,338.72 -44.67% 主要是本期支付上年年终奖所致
合同负债 2,310,006.10 1,187,608.66 94.51% 主要是本期预收账款减少所致
其他流动负债 300,300.79
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