股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-005
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24
日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关
发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 57,756,709.94 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露及第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，公司本次发行的募集资金扣除发行费用
后将投资与以下项目：
单元：元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金 调整后募集资金
号 额 投资金额
1 六安英瑞针织服装有限公 364,007,000.00 360,000,000.00 230,000,000.00
司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 141,164,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00
3 偿还银行贷款及补充流动 100,000,000.00 100,000,000.00 63,043,841.06
资金
合 计 605,171,000.00 600,000,000.00 383,043,841.06
2022年8月17日，公司披露了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-041），公司“偿还银行贷款及补充流动资金”项目的项目资金已按照相关规定使用完毕，相应募集资金及收入已全部用于补充公司流动资金。
目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用募集资金进行现金管理的情况
2022年2月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。2022年3月14日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了该议案。
公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 产品起息 产品到期日 预计年化 到期情况
号 类型 （万元） 日 收益率
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 3 2022年6月
1 有限公 【CSDVY2022 最低收 8,000.00 月 21 日 20 日 1.50%-5.381 已到期
司如皋 13758】 益型 5%
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 3 2022年6月 1.50%-5.391
2 有限公 【CSDVY2022 最低收 8,000.00 月 21 日 20 日 5% 已到期
司如皋 13757】 益型
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 3 2022年6月
3 有限公 【CSDVY2022 最低收 1,000.00 月 30 日 20 日 1.50%-5.114 已到期
司如皋 14184】 益型 3%
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 3 2022年6月
4 有限公 【CSDVY2022 最低收 1,000.00 月 30 日 20 日 1.50%-5.104 已到期
司如皋 14185】 益型 3%
支行
招商银 招商银行点
行股份 金系列看涨 保本浮
5 有限公 三层区间 92 动收益 8,990.00 2022 年 3 2022年6月 1.65%或 已到期
司南通 天结构性存 类 月 24 日 24 日 3.00%或
分行 款 3.20%
（NNT00100）
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 6 2022年9月
6 有限公 【CSDVY2022 最低收 7,650.00 月 22 日 20 日 1.50%-4.590 已到期
司如皋 17511】 益型 9%
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 6 2022年9月 1.50%-4.580
7 有限公 【CSDVY2022 最低收 7,650.00 月 22 日 20 日 9% 已到期
司如皋 17512】 益型
支行
招商银 招商银行点
行股份 金系列看涨 保本浮
8 有限公 两层区间 92 动收益 9,090.00 2022 年 6 2022年9月 1.65%或 已到期
司南通 天结构性存 类 月 27 日 27 日 3.05%
分行 款
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022 年 9 2022 年 12
9 有限公 【CSDPY2022 最低收 1,000.00 月 5 日 月 6 日 1.3%-3.29% 已到期
司六安 1320】 益型
分行
招商银 招商银行点
行股份 金系列看涨 保本浮
10 有限公 两层区间 91 动收益 9,150.00 2022 年 9 2022 年 12 1.55%-2.85% 已到期
司南通 天结构性存 类 月 28 日 月 28 日
分行 款
（NNT00157）
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022年10 2023年1月 1.4%-4.8445
11 有限公 【CSDVY2022 最低收 6,701.00 月 11 日 10 日 % 已到期
司如皋 21964】 益型
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2022年10 2023年1月 1.4%-4.8545
12 有限公 【CSDVY2022 最低收 6,700.00 月 11 日 9 日 % 已到期
司如皋 21963】 益型
支行
招商银 招商银行点
行股份 金系列看涨 保本浮
13 有限公 两层区间 91 动收益 9,200.00 2022年12 2023年3月 1.55%或 未到期
司南通 天结构性存 类 月 29 日 30 日 2.85%
分行 款
（NNT00202）
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2023 年 1 2023年4月 1.4%-4.8476
14 有限公 【CSDVY2023 最低收 5,051.00 月 12 日 18 日 % 未到期
司如皋 26512】 益型
支行
中国银 挂钩型结构
行股份 性存款 保本保 2023 年 1 2023年4月 1.4%-4.8576
15 有限公 【CSDVY2023 最低收 5,050.00 月 12 日
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