证券代码：001234 证券简称：泰慕士 公告编号：2022-064
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 224,534,074.79 -3.09% 604,996,931.68 -7.48%
归属于上市公司股东 25,242,910.53 -25.03% 71,794,866.99 -10.86%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 21,422,979.45 -33.30% 63,884,605.10 -14.66%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 93,058,319.65 46.16%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.2367 -43.71% 0.6923 -31.24%
股）
稀释每股收益（元/ 0.2367 -43.71% 0.6923 -31.24%
股）
加权平均净资产收益 2.87% -4.70% 8.61% -10.61%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,032,467,771.49 646,158,386.94 59.79%
归属于上市公司股东 878,365,340.26 476,859,982.22 84.20%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -1,931.24 -94,141.92 主要系设备报废损失
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,664,529.54 3,694,721.27 主要系政府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的 2,993,459.51 6,102,541.58 主要系银行理财收益
损益
除上述各项之外的其他营业 5,169.43 -132,611.06
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 42,840.56
的损益项目
减：所得税影响额 841,296.16 1,703,088.54
合计 3,819,931.08 7,910,261.89 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 差异 比率 备注
货币资金 224,077,993.87 75,049,983.00 149,028,010.87 198.57%主要系理财到期收回所
致。
交易性金融资产 262,030,000.00 20,000,000.00 242,030,000.00 1210.15%主要系闲置资金用于理
财投资所致。
应收款项融资 5,216,280.00 14,072,332.13 -8,856,052.13 -62.93%主要是期末未到期的银
行承兑汇票减少所致。
合同资产 31,736.56 263,006.05 -231,269.49 -87.93%主要是合同资产减少所
致。
主要是智能针织产业园
在建工程 74,167,699.80 49,185,354.97 24,982,344.83 50.79%新建（搬迁）项目增加
投入所致。
使用权资产 325,550.09 793,167.70 -467,617.61 -58.96%主要是期末使用权资产
减少所致。
其他非流动资产 30,000.00 306,580.00 -276,580.00 -90.21%主要是期末预付长期资
产款项减少所致。
应付票据 40,958,485.62 40,958,485.62 主要是应付账款采用承
- 兑汇票支付所致。
应付账款 62,399,558.72 98,506,389.00 -36,106,830.28 -36.65%主要是应付账款采用承
兑汇票支付所致。
合同负债 529,751.22 1,190,801.78 -661,050.56 -55.51%主要是预收货款减少所
致。
应交税费 5,521,933.46 8,396,020.52 -2,874,087.06 -34.23%主要是期末应交税金减
少所致。
其他应付款 1,861,296.88 3,277,490.10 -1,416,193.22 -43.21%主要是期末其他应付款
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