股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-044
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作业》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额 440,800,551.00 元，扣
除相关发行费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币
383,043,841.06 元。募集资金已于 2022 年 1 月 5 日划至公司指定账户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。
（二）2022 年上半年募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金净额 383,043,841.06
减：直接投入募投项目余额 105,406,104.28
减：置换先期投入募投项目自有资金金额 21,769,632.56
加：银行存款利息收入 3,551,113.35
减：银行手续费 1,109.64
加：其他入账 800.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 259,418,907.93
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京
银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集
资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下
简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限
公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金用 2022 年 6 月 30 日账
户名 开户行 账号 初始存放金额
途 户余额
六安英瑞针
江苏泰 中国银行股 织服装有限
554748219889
慕士针 份有限公司 公司搬迁改 230,000,000.00 167,187,567.16
纺科技 如皋支行 造项目
股份有 招商银行股
英瑞针织服
限公司 份有限公司 513902831310588 90,000,000.00 90,934,072.76
装二期项目
南通分行
南京银行股 偿还银行贷
份有限公司 0608280000001153 款及补充流 63,043,841.06 213,059.93
南通分行 动资金
六安英瑞针
中国银行股 织服装有限
184264948110
六安英 份有限公司 公司搬迁改 0.00 1,084,208.08
瑞针织 六安分行 造项目
服装有 中国工商银
限公司 行股份有限 131406401930021822 英瑞针织服
公司六安佛 7 装二期项目 0.00 0.00
子岭路支行
合计 383,043,841.06 259,418,907.93
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金金额 127,175,736.84 元，
各募投项目具体投入情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
2022 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议
案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金金额 21,769,632.56
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募投项目的
情况进行了专项审核，并出具了信会师报字【2022】第 ZA10050 号《关于江苏泰
慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（六） 尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用
总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共
享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资
金可以循环滚动使用。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 产品 购买金额 产品起息 预计年化 到期
受托方 产品名称 产品到期日
号 类型 （万元） 日 收益率 情况
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2022 年 3 2022年6月
1 有限公 最低收 8,000.00 1.50%-5.381 已到期
【CSDVY20 月 21 日 20 日
司如皋 益型 5%
2213758】
支行
中国银
挂钩型结
行股份 保本保
构性存款 2022 年 3 2022年6月 1.50%-5.391
2 有限公 最低收 8,000.00 已到期
【CSDV
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