股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-039
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，2022
年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2022 年 2月 25 日披露于中国证监会指定的主板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并
继续使用闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：
序 产品 购买金额 产品起 产品到 预计年 赎回本 理财收
号 受托方 产品名称 类型 （万元） 息日 期日 化 金（万 益（万
收益率 元） 元）
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022 年 2022 年 1.50%-
1 有限公 【CSDVY2 低收 8,000.00 3 月 21 6 月 20 5.3815 8000.00 29.9178
司如皋 02213758 益型 日 日 % 08
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022 年 2022 年 1.50%-
2 有限公 【CSDVY2 低收 8,000.00 3 月 21 6 月 20 5.3915 8000.00 107.335
司如皋 02213757 益型 日 日 % 123
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022 年 2022 年 1.50%- 3.36986
3 有限公 【CSDVY2 低收 1,000.00 3 月 30 6 月 20 5.1143 1000.00 3
司如皋 02214184 益型 日 日 %
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022 年 2022 年 1.50%- 11.4671
4 有限公 【CSDVY2 低收 1,000.00 3 月 30 6 月 20 5.1043 1000.00 95
司如皋 02214185 益型 日 日 %
支行 】
上述现金管理产品购买情况详见公司分别于 2022 年 3 月 21 日、3 月
30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-020、2022-022）。截止本
公告披露日，上述现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集
资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 产品起息 产品到期 预计年化
号 类型 （万元） 日 日 收益率
中国银行 挂钩型结构 保本保
1 股份有限 性存款 最低收 7,650.00 2022 年 6 2022 年 9 1.50%-4.
公司如皋 【CSDVY2022 益型 月 22 日 月 20 日 5909%
支行 17511】
中国银行 挂钩型结构 保本保
2 股份有限 性存款 最低收 7,650.00 2022 年 6 2022 年 9 1.50%-4.
公司如皋 【CSDVY2022 益型 月 22 日 月 20 日 5809%
支行 17512】
三、审批程序
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监
事会第七次会议，2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会
议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的
书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需
另外提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司及子公司与中国银行股份有限公司如皋支行不存在关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；
且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募
集资金用途的情形。
七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金
管理的情况：
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 产品起 产品到期 预计年化 到期情
号 类型 （万元） 息日 日 收益率 况
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年3 2022 年 6
1 有限公 【CSDVY2 低收 8,000.00 月 21 日 月 20 日 1.50%-5.38 已到期
司如皋 02213758 益型 15%
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年3 2022 年 6 1.50%-5.39
2 有限公 【CSDVY2 低收 8,000.00 月 21 日 月 20 日 15% 已到期
司如皋 02213757 益型
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年3 2022 年 6
3 有限公 【CSDVY2 低收 1,000.00 月 30 日 月 20 日 1.50%-5.11 已到期
司如皋 02214184 益型 43%
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年3 2022 年 6
4 有限公 【CSDVY2 低收 1,000.00 月 30 日 月 20 日 1.50%-5.10 已到期
司如皋 02214185 益型 43%
支行 】
招商银行
招商银 点金系列
行股份 看涨三层 保本
5 有限公 区间 92 天 浮动 8,990.00 2022 年 3 2022 年 6 1.65%或 未到期
司南通 结构性存 收益 月 24 日 月 24 日 3.00%或
分行 款 类 3.20%
（NNT0010
0）
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年6 2022 年 9
6 有限公 【CSDVY2 低收 7,650.00 月 22 日 月 20 日 1.50%-4.59 未到期
司如皋 02217511 益型 09%
支行 】
中国银 挂钩型结 保本
行股份 构性存款 保最 2022年6 2022 年 9 1.50%-4.58
7 有限公 【CSDVY2
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