股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-032
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减
营业收入（元） 213,189,551.37 215,767,057.39 -1.19%
归属于上市公司股东的净利润 26,062,004.60 22,241,737.39 17.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 25,338,777.08 21,742,773.15 16.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 13,431,962.15 -8,161,756.44 264.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.28 -14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.28 -14.29%
加权平均净资产收益率 5.32% 5.70% -0.38%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 985,565,548.53 646,158,386.94 52.53%
归属于上市公司股东的所有者权 885,965,827.87 476,859,982.22 85.79%
益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -64,008.60 固定资产报废损失
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 751,451.30 收到政府奖励
持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 252,254.90 投资理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,560.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,049.26 个税手续费返还
减：所得税影响额 184,958.56
合计 723,227.52 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目变动的原因说明
资产 年初数 期末数 变动幅度 变动原因
货币资金 75,049,983.00 149,727,038.38 99.50% 募集资金导致货币资金增加
交易性金融资产 20,000,000.00 309,900,000.00 1449.50% 募集资金购买理财
应收款项融资 14,072,332.13 3,193,109.48 -77.31% 应收票据减少
预付款项 4,771,033.51 6,500,335.94 36.25% 预付原料款增加
应付账款 98,506,389.00 55,303,990.80 -43.86% 支付六安智能针织产业园新
建（搬迁）项目工程款
合同负债 1,190,801.78 120170.99 -89.91% 预收销售合同定金转货款
应付职工薪酬 52,791,310.42 27470918.37 -47.96% 发放2021年预提年度奖金
实收资本（股本） 80,000,000.00 106,666,700.00 33.33% 公司上市发行新股
资本公积 175,146,861.65 531,524,002.70 203.47% 公司上市发行新股产生的溢
价
2.利润表项目变动的原因说明
项目 年初至期末金额 上期同期金额 变动幅度 变动原因
营业收入 213,189,551.37 215,767,057.39 -1.19% 同比基本持平
营业成本 162,427,420.43 166,873,308.34 -2.66% 同比基本持平
税金及附加 1,870,074.12 2,625,564.33 -28.77% 实现增值税减少
销售费用 886,144.56 670,158.33 32.23% 为开拓市场增加营销投入
财务费用 -1,104,129.97 340,893.32 -423.89% 新增募集资金利息收入
加：其他收益 813,371.11 193,109.37 321.20% 收到政府补贴增加
投资收益（损失以 因资金理财产品期限不同，本期
“-”号填列） 252,254.90 359,114.00 -29.76% 到期的资金理财产品同比减少，
未到期的同比增加
信用减值损失（损失 -845,683.84 -2,699,356.58 -68.67% 本期计提应收款减值减少
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -422,397.44 -1,525,262.49 -72.31% 本期计提存货减值减少
以“-”号填列）
3.现金流量表项目变动的原因说明
项目 年初至期末金额 上期同期金额 变动幅度 变动原因
经营活动现金流量净 13,431,962.15 -8,161,756.44 -264.57% 本期销售款回笼增加、原
额 辅料投入小幅减少
投资活动产生的现金 -320,944,991.84 -12,714,465.32 -2424.25% 募集资金购买理财增加
流量净额 投资支出
筹资活动产生的现金 382,195,712.98 -320,374.17 119396.67% 本期上市募集资金到账
流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,898 报告期末表决权恢复的 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
如皋新泰投资有 境内非国有法人 45.00% 48,000,000 48,000,000
限公司
陆彪 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000
杨敏 境内自然人 10.12% 10,800,000 10,800,000
南通泰然股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000
限合伙）
南通泰达股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000
限合伙）
高军 境内自然人 2.25% 2,4
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