证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-046
农心作物科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，现将本公司募集资金 2024 年 1-6 月份存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,639.18
项目投入 B1 17,471.28
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 628.46
项目投入 C1 2,106.72
本期发生额
利息收入净额 C2 231.74
项目投入 D1=B1+C1 19,578.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 860.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 18,921.38
实际结余募集资金 F 18,921.38
差异 G=E-F
注：利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于2023年9月27日和2023年5月16日注销），于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于2023年9月24日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称上格之路公司）于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分
行（于2023年5月16日注销），于2023年9月7日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
专户户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
农心作物科技股份 宁夏银行股份有限公 1200001532971 42,165,249.22
有限公司 司西安分行营业部
农心作物科技股份 上海浦东发展银行股
有限公司 份有限公司西安唐延 72120078801400002342 110,273,428.67
路支行
陕西上格之路生物 交通银行股份有限公
科学有限公司 司西安长安科技园支 611301076013001944839 34,671,669.78
行
陕西上格之路生物 宁夏银行股份有限公 1200001420068 2,103,532.70
科学有限公司 司西安分行营业部
合计 189,213,880.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济
效益，因此无法单独核算经济效益。
3.补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
公司 2024 年 1-6 月份不存在募集资金变更项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
农心作物科技股份有限公司
二〇二四年八月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度 1-6 月
编制单位：农心作物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,639.18 本年度投入募集资金总额 2,106.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 6,270.38 已累计投入募集资金总额 19,578.00
累计变更用途的募集资金总额比例 16.66%
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性是
募集资金 本报告期 本报告期 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 否发生
承诺投资总额 投入金额
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