001228 深市 永泰运

证券代码：001228          证券简称：永泰运          公告编号：2022-001
              永泰运化工物流股份有限公司

                上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于永泰运化工物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕414号）同意，永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“永泰运”，证券代码为“001228”。本公司首次公开发行的2,597万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自2022年4月29日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、本公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年度、2020年度、2021年度财务报表及财务报表附注进行了审计，出具了无保留意见《审计报告》（天健审〔2022〕368号）。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据


                                                                      单位：万元

              项目                  2021.12.31      2020.12.31      2019.12.31

流动资产                                  75,347.22        35,162.80        34,694.99

非流动资产                                56,487.66        55,185.56        47,245.43

资产总额                                131,834.88        90,348.36        81,940.42

流动负债                                  53,907.00        30,686.35        29,433.02

非流动负债                                2,408.84        1,578.31        1,789.66

负债总额                                  56,315.84        32,264.66        31,222.68

所有者权益                                75,519.04        58,083.70        50,717.75

归属于母公司所有者权益合计                71,053.55        54,299.28        46,878.41

      （二）合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

              项目                    2021 年          2020 年          2019 年

营业收入                                214,457.55        95,228.93        82,655.16

营业利润                                  23,213.19        10,075.39        8,198.42

利润总额                                  23,534.92        9,882.17        8,113.39

净利润                                    17,499.29        7,365.95        6,246.13

归属于母公司所有者的净利润                16,754.28        7,420.87        6,355.03

扣除非经常性损益后归属于母公司股东        15,913.32        6,961.22        6,023.66
的净利润

      （三）合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：万元

              项目                    2021 年        2020 年        2019 年

经营活动产生的现金流量净额                14,571.24        10,387.84        2,448.12

投资活动产生的现金流量净额                  -2,347.24      -11,248.96        -6,101.87

筹资活动产生的现金流量净额                  2,001.78        -2,965.83        12,189.35

现金及现金等价物净增加额                  13,945.89        -4,477.06        8,671.19

期末现金及现金等价物余额                  22,173.69        8,227.81        12,704.86

      （四）主要财务指标

 序号            财务指标                2021.12.31      2020.12.31    2019.12.31

  1    流动比率（倍）                            1.40          1.15          1.18

  2    速动比率（倍）                            1.38          1.14          1.17

  3    资产负债率（母公司）（%）                44.95          36.92          43.51

  4    无形资产（扣除土地使用权）占净              0.15          0.24          0.31
      资产的比例（%）

  5    归属于发行人股东的每股净资产              9.12          6.97          6.02
      （元）

                  财务指标                2021 年        2020 年        2019 年


 6    应收账款周转率（次）                      6.14          4.71          5.12

 7    存货周转率（次）                        276.78        430.68        509.12

 8    利息保障倍数（倍）                        31.93          13.63          11.01

 9    息税折旧摊销前利润（万元）            27,194.06      12,982.58      10,917.34

 10  归属于发行人股东的净利润（万        16,754.28      7,420.87      6,355.03
      元）

 11  归属于发行人股东扣除非经常性        15,913.32      6,961.22      6,023.66
      损益后的净利润（万元）

 12  每股经营活动现金流量（元）                1.87          1.33          0.31

 13  每股净现金流量（元）                      1.79          -0.57          1.11

    四、审计截止日后的主要经营状况

    （一）2022 年一季度的经营状况及主要财务信息

    发行人报告期的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至
 本公告披露日，公司总体经营情况良好，生产经营的内外部环境未发生重大变化， 跨境业务未受到重大限制，公司所处行业产业政策、税收政策、行业周期、公司 业务模式及竞争趋势未发生重大变化；主要客户、主要供应商、重大合同条款及 执行情况等未发生重大变化；未新增发生对公司未来经营可能产生较大影响的诉 讼或仲裁事项、未发生重大安全事故及其他可能影响投资者判断的重大事项。

    2022年第一季度，公司主要会计数据及财务指标如下：

                                                              单位：元、元/股、%

                                    2022 年 3 月 31  2021年12月31  本报告期末比
              项目                  日（未经审计）      日        上年度期末增
                                                                          减

流动资产                              752,045,977.11  753,472,220.53          -0.19

流动负债                              489,380,442.89  539,070,021.23          -9.22

总资产                              1,321,185,099.01  1,318,348,834.59            0.22

归属于发行人股东的所有者权益          760,898,326.28  710,535,536.50            7.09

归属于发行人股东的每股净资产                  9.77