证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2022-
023
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 7 月 1 日召开
第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022 年 7 月 18 日召开
2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过 35,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、7 月 19 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。
近日,公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回,公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于 2022 年 8 月 1 日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股
份有限公司宣城分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司发行的理财产品,具体内容详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》(公告编号:2022-016)。
截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 6,500.00 万元,
获得理财收益 16.33 万元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户,具体情况
如下:
预计年
序 购买金额 投资收益 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限 化收益 资金来源
号 (万元) (万元) 关系
率
上海浦东
公司稳利 2022 年 8
发展银行 1.35%或
22JG3700 保本浮动 月 1 日至 闲置募集
1 股份有限 4,000.00 3.05%或 10.17 无
期(1 个月 收益型 2022 年 9 资金
公司宣城 3.25%
早鸟款) 月 1 日
分行
苏州农商银
江苏苏州 行机构结构 2022 年 8
农村商业 性存款 保本浮动 月 1 日至 1.44%- 闲置募集
2 2,500.00 6.16 无
银行股份 2022 年第 收益型 2022 年 8 3.10% 资金
有限公司 四百七十二 月 31 日
期
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 购买金额 预计年化收 资金来 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 (万元) 益率 源 关系
利多多公司稳
2022 年 9
上海浦东发展 利 22JG3762 期 1.35%或
保本浮动 月 2 日至 闲置募
1 银行股份有限 (1 个月网点 4,000.00 2.90%或 无
收益型 2022 年 10 集资金
公司宣城分行 专属 B 款)人 3.10%
月 8 日
民币对公结构
性存款
苏州农商银行 2022 年 9
江苏苏州农村
机构结构性存 保本浮动 月 1 日至 闲置募
2 商业银行股份 2,500.00 1.44%-3.05% 无
款 2022 年第五 收益型 2022 年 9 集资金
有限公司
百四十期 月 30 日
三、审批程序
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十
次会议,2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该
事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构
就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金
管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的
保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的
影响,导致投资收益未达预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的
资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。
六、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
序 购买金额 预计年化 资金 是否 投资收益 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 (万元) 收益率 来源 赎回 (万元) 关系
利多多公司添 2022 年 7
上海浦东发展 闲置
利 22JG7371 期 保本浮动 25,000.0 月 20 日至 1.3%-