证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-012
杭州和泰机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,166,800 股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金
75,676.79 万元，坐扣承销和保荐费用 3,905.66 万元(不含税)后的募集资金为
71,771.13 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元(不含税)后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用 94.34 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为68,836.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,836.88
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 14,317.95
本期发生额
利息收入净额 C2 1,145.24
项目投入 D1=B1+C1 14,317.95
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,145.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 55,664.16
实际结余募集资金 F 55,681.85
差异 G=E-F -17.70
注：差异系公司尚未支付的发行费用；另外部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构民生证券股份有限公司于 2023 年 3 月 8 日与招商银行股份有限公司杭
州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券、中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民
明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 2 个大额存单账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
571900285710606 34,510,602.21 活期
招商银行股份有限公司 57190028577900024 22,000,000.00 大额存单
杭州萧山支行
57190028577900038 20,000,000.00 大额存单
中国农业银行股份有限
公司杭州萧山经济技术 19082301040044771 385,388,413.54 活期
开发区支行
中信银行股份有限公司 8110801013102637454 94,919,525.72 活期
杭州湖墅支行
合 计 556,818,541.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 109,847,282.10 元。
公司于 2023 年 3 月 5 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币1,787,837.50 元。
报告期内，本公司置换明细如下：
金额单位：人民币万元
主体 银行名称 账号 金额 备注
和泰机电 招商银行股份有限公 571900285710606 213.67 预先支付发行费用
司杭州萧山支行
中国农业银行股份有
和泰链运 限公司杭州萧山经济 19082301040044771 10,771.05 预先投入募投项目款
技术开发区支行
中国农业银行股份有
和泰链运 限公司杭州萧山经济 19082301040044771 178.78 银行承兑汇票置换款
技术开发区支行
合 计 11,163.51
3.用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用
效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含
本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期
限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有
效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循
环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 产品性质 发行人 产品类 本金 年化 起息日 到期日 到期收益
型 收益率
招商银行单 招商银行股份
位大额存单 可转让大 有限公司杭州 固定利 2,200.00 3.30% 2023-5-12 2026-5-11
2023年第463 额存单 萧山支行 率型
期产品
招商银行单 招商银行股份
位大额存单 可转让大 有限公司杭州 固定利 2,000.00 3.15% 2023-6-13 2026-6-12
2023年第553 额存单 萧山支行 率型
期产品
招商银行单 招商银行股份
位大额存单 可转让大 有限公司杭州 固定利 1,000.00 3.36% 2023-7-7 2023-11-18 12.51
2020年第714 额存单 萧山支行 率型
期产品
产品名称 产品性质 发行人
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